中信保诚景丰债券型证券投资基金C类(006790)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0411

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,120,430.88 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,017,636.00 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,914.91 0.54
6 其他资产 20,074.34 20,074.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,797,148.58 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,786.64 0.33
6 其他资产 39,729.35 39,729.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,161,189.72 89.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,110,551.70 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,219,109.09 0.46
6 其他资产 31,408.25 31,408.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,606,671.26 82.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,008,945.85 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,568,205.68 1.13
6 其他资产 4,642.52 4,642.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 481,689,632.62 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,951,901.32 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,943,009.33 0.39
6 其他资产 37,957.58 37,957.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 519,515,791.79 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,172,041.41 0.61
6 其他资产 19,081.73 19,081.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 516,713,487.16 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,675,778.76 0.68
6 其他资产 19,997,809.10 19,997,809.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 530,710,200.00 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,559.03 0.35
6 其他资产 11,027,996.36 11,027,996.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 495,113,600.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,217.86 0.62
6 其他资产 8,291,215.82 8,291,215.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,118,500.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,181,907.92 1.18
6 其他资产 7,464,085.06 7,464,085.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 503,033,800.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,932,866.57 0.38
6 其他资产 7,928,012.87 7,928,012.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 493,496,900.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,731,892.73 1.52
6 其他资产 8,655,071.12 8,655,071.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,713,700.00 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,175,948.57 1.65
6 其他资产 7,361,619.62 7,361,619.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,341,500.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,462,201.30 1.03
6 其他资产 7,727,637.74 7,727,637.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 529,730,800.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,518.75 0.57
6 其他资产 9,596,641.30 9,596,641.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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