万家家享中短债债券型证券投资基金E类(007927)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.1330 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 8.79
2 101801375 18中建四局MTN003 100,000 10,096,000.00 4.43
3 101801149 18中电国际MTN001 100,000 10,099,000.00 4.43
4 101652036 16华润水泥MTN001 100,000 10,061,000.00 4.42
5 101655015 16新世界MTN001 100,000 10,063,000.00 4.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801279 18太钢MTN003 100,000 10,092,000.00 4.28
2 101801375 18中建四局MTN003 100,000 10,074,000.00 4.27
3 101801363 18朝阳国资MTN002 100,000 10,075,000.00 4.27
4 101653029 16东方电气MTN001 100,000 10,050,000.00 4.26
5 101801354 18中远海控MTN001 100,000 10,061,000.00 4.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 14.95
2 101800595 18金地MTN002 50,000 5,073,500.00 7.59
3 101800756 18恒隆地产MTN001BC 50,000 5,061,500.00 7.57
4 101900626 19吉利MTN001 50,000 5,032,500.00 7.53
5 136239 16国联01 50,000 5,012,000.00 7.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,512,000.00 7.67
2 190406 19农发06 200,000 20,520,000.00 7.67
3 101901677 19嘉兴国资MTN001 200,000 20,216,000.00 7.56
4 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,236,000.00 7.56
5 101901618 19通商租赁MTN001 200,000 20,230,000.00 7.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190406 19农发06 700,000 73,185,000.00 24.77
2 190401 19农发01 200,000 20,874,000.00 7.06
3 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,838,000.00 7.05
4 101800498 18太湖新城MTN004 200,000 20,752,000.00 7.02
5 1921001 19东莞农商绿色金融债01 200,000 20,308,000.00 6.87
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071900168 19申万宏源CP008BC 400,000 40,028,000.00 6.82
2 101800171 18华润置地MTN001 300,000 30,954,000.00 5.27
3 011902368 19平安租赁SCP018 300,000 29,988,000.00 5.11
4 071900166 19招商CP018BC 300,000 30,024,000.00 5.11
5 101800692 18拉萨城投MTN001 200,000 20,720,000.00 3.53
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112718 18蛇口04 40,000 4,105,600.00 9.12
2 143725 18光明01 40,000 4,075,600.00 9.05
3 143273 17两江01 40,000 4,052,400.00 9.00
4 124251 13鲁信投 40,000 4,049,200.00 8.99
5 136151 16保利01 40,000 4,031,200.00 8.95

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