广发招泰混合型证券投资基金A类(008420)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1078

 累计净值：1.1078 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王予柯 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 306,700 2,238,910.00 4.56
2 600030 中信证券 84,724 1,835,121.84 3.74
3 601688 华泰证券 106,100 1,677,441.00 3.42
4 601555 东吴证券 198,800 1,675,884.00 3.41
5 600886 国投电力 111,800 1,315,886.00 2.68
6 600161 天坛生物 39,600 1,014,948.00 2.07
7 300059 东方财富 47,820 726,864.00 1.48
8 600803 新奥股份 39,100 681,122.00 1.39
9 600875 东方电气 42,400 663,136.00 1.35
10 600027 华电国际 109,300 562,895.00 1.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 290,000 2,044,500.00 3.93
2 600030 中信证券 92,624 1,832,102.72 3.52
3 600570 恒生电子 33,670 1,491,244.30 2.87
4 601688 华泰证券 106,100 1,460,997.00 2.81
5 002475 立讯精密 36,000 1,168,200.00 2.25
6 600674 川投能源 65,400 984,270.00 1.89
7 600875 东方电气 51,400 958,610.00 1.84
8 600886 国投电力 72,800 920,920.00 1.77
9 000651 格力电器 24,600 898,146.00 1.73
10 600958 东方证券 89,600 869,120.00 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 54,670 2,909,537.40 5.82
2 601985 中国核电 364,900 2,331,711.00 4.66
3 600030 中信证券 112,524 2,304,491.52 4.61
4 600027 华电国际 290,500 1,681,995.00 3.36
5 600875 东方电气 64,000 1,213,440.00 2.43
6 601689 拓普集团 17,700 1,134,924.00 2.27
7 600660 福耀玻璃 27,100 941,996.00 1.88
8 002541 鸿路钢构 27,300 903,903.00 1.81
9 601688 华泰证券 19,600 250,292.00 0.50
10 600958 东方证券 24,700 241,813.00 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 388,600 2,331,600.00 4.64
2 600570 恒生电子 54,670 2,211,948.20 4.40
3 600030 中信证券 103,324 2,057,180.84 4.10
4 601689 拓普集团 34,400 2,015,152.00 4.01
5 600027 华电国际 290,500 1,708,140.00 3.40
6 600660 福耀玻璃 44,300 1,553,601.00 3.09
7 600875 东方电气 39,100 821,882.00 1.64
8 002541 鸿路钢构 27,300 799,617.00 1.59
9 601688 华泰证券 44,400 565,656.00 1.13
10 300408 三环集团 6,600 202,686.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 110,370 3,740,439.30 3.46
2 600030 中信证券 178,224 3,104,662.08 2.87
3 601985 中国核电 495,600 2,899,260.00 2.68
4 601689 拓普集团 34,400 2,538,720.00 2.35
5 300059 东方财富 110,800 1,952,296.00 1.80
6 600660 福耀玻璃 44,300 1,586,383.00 1.47
7 600027 华电国际 259,300 1,542,835.00 1.43
8 300033 同花顺 16,900 1,309,412.00 1.21
9 002541 鸿路钢构 27,300 905,268.00 0.84
10 600875 东方电气 39,100 799,204.00 0.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 378,600 5,376,120.00 3.11
2 600030 中信证券 238,700 5,170,242.00 2.99
3 600660 福耀玻璃 106,300 4,444,403.00 2.57
4 601985 中国核电 585,300 4,015,158.00 2.32
5 601689 拓普集团 54,300 3,715,749.00 2.15
6 600570 恒生电子 84,900 3,696,546.00 2.14
7 300033 同花顺 33,800 3,249,870.00 1.88
8 600863 内蒙华电 783,200 2,858,680.00 1.65
9 300059 东方财富 110,800 2,814,320.00 1.63
10 000960 锡业股份 107,700 1,806,129.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 357,400 5,318,112.00 1.78
2 601985 中国核电 585,300 4,746,783.00 1.59
3 600030 中信证券 215,500 4,503,950.00 1.51
4 000960 锡业股份 198,200 4,150,308.00 1.39
5 600585 海螺水泥 68,200 2,693,218.00 0.90
6 600660 福耀玻璃 63,600 2,262,888.00 0.76
7 601689 拓普集团 32,300 1,834,640.00 0.61
8 601009 南京银行 127,600 1,361,492.00 0.46
9 002541 鸿路钢构 21,000 887,670.00 0.30
10 002049 紫光国微 4,000 818,160.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 51,500 2,075,450.00 0.65
2 601985 中国核电 242,300 2,011,090.00 0.63
3 002597 金禾实业 38,800 1,992,380.00 0.62
4 600660 福耀玻璃 38,000 1,791,320.00 0.56
5 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.53
6 002812 恩捷股份 5,900 1,477,360.00 0.46
7 300408 三环集团 31,400 1,400,440.00 0.44
8 601877 正泰电器 24,100 1,298,749.00 0.41
9 300274 阳光电源 8,600 1,253,880.00 0.39
10 600566 济川药业 40,800 1,156,272.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 447,100 8,016,503.00 1.47
2 600028 中国石化 1,798,200 8,019,972.00 1.47
3 600309 万华化学 65,300 6,970,775.00 1.28
4 603833 欧派家居 49,100 6,425,717.00 1.18
5 002832 比音勒芬 225,965 5,759,847.85 1.06
6 601233 桐昆股份 261,600 5,739,504.00 1.05
7 600426 华鲁恒升 168,420 5,546,070.60 1.02
8 000725 京东方A 1,076,300 5,435,315.00 1.00
9 601012 隆基股份 65,900 5,435,432.00 1.00
10 002142 宁波银行 154,000 5,413,100.00 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,842,600 11,497,824.00 1.97
2 000001 平安银行 402,500 9,104,550.00 1.56
3 600309 万华化学 65,300 7,105,946.00 1.22
4 603816 顾家家居 91,307 7,056,204.96 1.21
5 603833 欧派家居 49,100 6,970,236.00 1.19
6 002142 宁波银行 162,600 6,336,522.00 1.08
7 601233 桐昆股份 261,600 6,301,944.00 1.08
8 002832 比音勒芬 225,965 5,782,444.35 0.99
9 600028 中国石化 1,207,800 5,266,008.00 0.90
10 603225 新凤鸣 242,900 4,930,870.00 0.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,842,600 11,553,102.00 1.77
2 600309 万华化学 93,200 9,841,920.00 1.51
3 603833 欧派家居 49,100 7,738,651.00 1.19
4 603816 顾家家居 91,307 7,355,691.92 1.13
5 000001 平安银行 321,100 7,067,411.00 1.08
6 000651 格力电器 103,800 6,508,260.00 1.00
7 002142 宁波银行 162,600 6,321,888.00 0.97
8 600426 华鲁恒升 161,400 6,060,570.00 0.93
9 601233 桐昆股份 261,600 5,402,040.00 0.83
10 600989 宝丰能源 338,800 5,305,608.00 0.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 147,500 14,519,900.00 2.02
2 000568 泸州老窖 49,000 11,081,840.00 1.54
3 601012 隆基股份 113,600 10,473,920.00 1.46
4 000858 五粮液 32,700 9,543,495.00 1.33
5 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 1.22
6 002142 宁波银行 232,300 8,209,482.00 1.14
7 000725 京东方A 1,244,700 7,468,200.00 1.04
8 000001 平安银行 354,600 6,857,964.00 0.95
9 002493 荣盛石化 239,300 6,607,073.00 0.92
10 601233 桐昆股份 319,700 6,582,623.00 0.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 616,639 13,455,062.98 1.90
2 601012 隆基股份 108,900 8,168,589.00 1.15
3 600323 瀚蓝环境 271,584 7,604,352.00 1.07
4 000333 美的集团 101,800 7,390,680.00 1.04
5 002938 鹏鼎控股 127,400 7,286,006.00 1.03
6 600066 宇通客车 463,900 7,292,508.00 1.03
7 000725 京东方A 1,429,900 7,020,809.00 0.99
8 000568 泸州老窖 49,000 7,033,950.00 0.99
9 002142 宁波银行 212,600 6,692,648.00 0.94
10 600519 贵州茅台 3,400 5,672,900.00 0.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 387,139 6,852,360.30 1.45
2 601888 中国中免 35,100 5,406,453.00 1.15
3 000895 双汇发展 115,000 5,300,350.00 1.12
4 002727 一心堂 139,900 5,191,689.00 1.10
5 600132 重庆啤酒 68,900 5,029,700.00 1.07
6 600887 伊利股份 161,300 5,021,269.00 1.06
7 002459 晶澳科技 262,700 4,933,506.00 1.05
8 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 0.93
9 600323 瀚蓝环境 193,384 4,231,241.92 0.90
10 002714 牧原股份 39,700 3,255,400.00 0.69

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