广发招泰混合型证券投资基金A类(008420)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,699,051.34 | 29.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,798,990.97 | 66.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -702.45 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 739,048.11 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,005,635.92 | 1,005,635.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,227,612.02 | 25.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,045,624.90 | 59.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 6.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,134,558.38 | 9.18 |
| 6 | 其他资产 | 5,429.10 | 5,429.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,112,257.92 | 27.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,392,884.85 | 64.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,379.73 | 5.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 976,225.78 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 8,925.24 | 8,925.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,466,001.04 | 28.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,867,828.62 | 65.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,139,375.20 | 6.22 |
| 6 | 其他资产 | 13,532.23 | 13,532.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,446,743.38 | 16.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,712,192.89 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,200,600.20 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 15,383.81 | 15,383.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,349,629.80 | 20.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,061,974.55 | 79.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 713,167.96 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 216,148.74 | 216,148.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,495,548.49 | 10.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,856,029.01 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,001,100.00 | 3.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,853,831.23 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,577,695.78 | 4,577,695.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,411,350.01 | 8.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,309,174.69 | 87.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,615,091.92 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,379,625.17 | 6,379,625.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,406,049.79 | 18.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 481,883,525.20 | 78.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,469,285.01 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 13,843,918.54 | 13,843,918.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,566,850.13 | 19.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,830,580.80 | 78.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,154,251.02 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 9,486,446.64 | 9,486,446.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,764,460.29 | 18.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 526,714,241.20 | 80.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,668,108.51 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 7,731,535.13 | 7,731,535.13 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,224,206.30 | 22.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 577,475,713.50 | 76.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,405,773.10 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 9,733,269.83 | 9,733,269.83 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,804,150.44 | 18.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 570,195,605.20 | 79.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,098,920.04 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,297,042.22 | 9,297,042.22 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,003,161.74 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,438,364.06 | 68.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,640,373.82 | 11.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,903,081.66 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 10,106,027.74 | 10,106,027.74 |
