浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009045)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0783

 累计净值：1.1076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曹治国 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2020-03-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 26.94
2 220205 22国开05 200,000 20,624,465.75 18.39
3 210202 21国开02 200,000 20,480,345.21 18.26
4 092218003 22农发清发03 100,000 10,071,754.10 8.98
5 210409 21农发09 100,000 10,020,593.41 8.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 46.74
2 190305 19进出05 90,000 9,170,827.40 8.28
3 220205 22国开05 80,000 8,185,293.15 7.39
4 019547 16国债19 5,000 524,828.49 0.47
5 019689 22国债24 5,000 510,813.56 0.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 600,000 60,384,847.83 11.60
2 190305 19进出05 500,000 50,545,164.38 9.71
3 1828012 18中信银行二级02 400,000 41,277,523.29 7.93
4 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,122,202.74 7.90
5 2128035 21华夏银行02 400,000 40,641,214.25 7.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 700,000 70,438,433.33 13.67
2 160010 16附息国债10 600,000 61,137,977.90 11.86
3 1928006 19工商银行二级01 400,000 41,921,212.05 8.13
4 2220019 22南京银行01 400,000 41,046,367.12 7.96
5 1828015 18招商银行二级01 400,000 40,803,298.63 7.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 62,740,027.40 12.11
2 112216153 22上海银行CD153 500,000 49,074,836.71 9.47
3 1922042 19工银投资债03 400,000 41,251,013.70 7.96
4 1928037 19交通银行02 400,000 41,205,600.00 7.95
5 2220019 22南京银行01 400,000 41,109,974.79 7.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,400,000 241,997,194.52 47.38
2 210218 21国开18 1,200,000 122,646,279.45 24.01
3 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 10.09
4 210207 21国开07 500,000 50,617,534.25 9.91
5 2028024 20中信银行二级 400,000 42,277,113.42 8.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 400,000 40,686,257.53 65.22
2 210403 21农发03 100,000 10,184,342.47 16.33
3 210208 21国开08 100,000 10,179,394.52 16.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 200,000 20,432,000.00 33.06
2 210403 21农发03 100,000 10,210,000.00 16.52
3 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 16.52
4 200203 20国开03 100,000 10,177,000.00 16.47
5 200208 20国开08 100,000 10,063,000.00 16.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 359,800 36,008,784.00 59.19
2 018006 国开1702 96,900 9,768,489.00 16.06
3 019628 20国债02 22,340 2,233,329.80 3.67
4 010303 03国债⑶ 4,900 497,742.00 0.82
5 019654 21国债06 1,300 130,117.00 0.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 283,400 28,416,518.00 46.98
2 018008 国开1802 184,940 18,930,458.40 31.30
3 010107 21国债⑺ 94,730 9,491,946.00 15.69
4 092018001 20农发清发01 1,000 99,860.00 0.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 4,450,000 446,958,000.00 44.71
2 170206 17国开06 4,150,000 420,146,000.00 42.03
3 092018001 20农发清发01 2,201,000 219,087,540.00 21.92
4 190207 19国开07 1,100,000 110,429,000.00 11.05
5 120213 12国开13 500,000 50,715,000.00 5.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190013 19附息国债13 2,000,000 200,060,000.00 20.14
2 200402 20农发02 1,800,000 176,976,000.00 17.81
3 180211 18国开11 1,400,000 142,660,000.00 14.36
4 200009 20附息国债09 1,400,000 138,362,000.00 13.93
5 190207 19国开07 1,300,000 130,767,000.00 13.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,700,000 165,648,000.00 16.92
2 180211 18国开11 1,400,000 141,764,000.00 14.48
3 190207 19国开07 1,300,000 130,039,000.00 13.29
4 180204 18国开04 1,250,000 129,137,500.00 13.19
5 180309 18进出09 1,000,000 102,740,000.00 10.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,900,000 187,207,000.00 18.98
2 180204 18国开04 1,750,000 183,785,000.00 18.63
3 200303 20进出03 1,650,000 162,393,000.00 16.46
4 180211 18国开11 1,400,000 143,962,000.00 14.60
5 190207 19国开07 1,300,000 131,521,000.00 13.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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