浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009045)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,139,557.32 | 90.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,074,884.08 | 8.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,175.86 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 82,361.28 | 82,361.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,137,746.21 | 63.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,056,032.99 | 36.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 636,806.66 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 6,353.62 | 6,353.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 664,290,920.35 | 99.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,770,898.17 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,516.50 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 4,619.13 | 4,619.13 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,110,648.62 | 99.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,986.20 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,158.86 | 4,158.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,679,882.13 | 99.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,432,321.19 | 0.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 361,978.89 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 3,970.68 | 3,970.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 702,383,187.39 | 99.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 742,631.46 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,311.46 | 2,311.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,049,994.52 | 95.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,419,691.21 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 24,377.97 | 24,377.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,224,010.00 | 97.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,464.26 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,539,295.77 | 1,539,295.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,738,431.80 | 73.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,400,135.60 | 23.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 880,464.51 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 943,662.65 | 943,662.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,938,782.40 | 93.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,003,707.38 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,752,176.54 | 1,752,176.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,268,707,169.20 | 92.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,100,000.00 | 4.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,202.77 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 34,528,777.20 | 34,528,777.20 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,250,246,500.00 | 98.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,389,386.44 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 16,288,063.55 | 16,288,063.55 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,038,187,500.00 | 98.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,978.85 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 14,120,957.87 | 14,120,957.87 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,157,172,000.00 | 98.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,463,603.87 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 12,130,498.37 | 12,130,498.37 |
