浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C (009371) 重仓股

单位净值： 1.0430	累计净值：1.0430	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：陈曙亮	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-09-01
业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率×20%+中证股票型基金指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0430

累计净值：1.0430

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：陈曙亮

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.225亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-09-01

业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率×20%+中证股票型基金指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	283,000	2,162,120.00	4.23
2	600188	兖矿能源	104,450	2,115,112.50	4.13
3	601225	陕西煤业	76,400	1,410,344.00	2.76
4	601898	中煤能源	90,100	787,474.00	1.54
5	600546	山煤国际	37,600	708,760.00	1.39
6	000983	山西焦煤	60,500	608,630.00	1.19
7	002271	东方雨虹	12,500	333,500.00	0.65
8	601666	平煤股份	23,300	240,223.00	0.47
9	002192	融捷股份	3,400	185,912.00	0.36
10	002466	天齐锂业	3,300	181,269.00	0.35

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	245,800	1,686,188.00	3.70
2	600188	兖矿能源	55,300	1,654,576.00	3.63
3	601225	陕西煤业	60,000	1,091,400.00	2.40
4	601898	中煤能源	81,400	687,016.00	1.51
5	600546	山煤国际	42,500	614,975.00	1.35
6	000983	山西焦煤	49,600	451,360.00	0.99
7	002271	东方雨虹	11,600	316,216.00	0.69
8	002176	江特电机	18,200	216,944.00	0.48
9	002192	融捷股份	3,200	213,856.00	0.47
10	002466	天齐锂业	3,000	209,730.00	0.46

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	237,400	2,195,950.00	4.36
2	600188	兖矿能源	52,900	1,881,653.00	3.74
3	601225	陕西煤业	47,800	972,252.00	1.93
4	601898	中煤能源	98,300	776,570.00	1.54
5	601088	中国神华	23,600	664,812.00	1.32
6	600546	山煤国际	39,300	626,049.00	1.24
7	000983	山西焦煤	44,800	492,352.00	0.98
8	002176	江特电机	18,200	280,098.00	0.56
9	002192	融捷股份	3,200	242,464.00	0.48
10	601666	平煤股份	23,300	241,621.00	0.48

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	162,900	1,469,358.00	2.87
2	600188	兖矿能源	36,400	1,222,312.00	2.39
3	601088	中国神华	24,300	671,166.00	1.31
4	601225	陕西煤业	35,900	667,022.00	1.30
5	601898	中煤能源	73,400	632,708.00	1.24
6	600048	保利发展	23,500	355,555.00	0.69
7	601666	平煤股份	23,300	251,873.00	0.49
8	002466	天齐锂业	3,100	244,869.00	0.48
9	600546	山煤国际	16,600	240,534.00	0.47
10	002176	江特电机	13,700	239,065.00	0.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	89,000	1,092,920.00	1.87
2	600188	兖矿能源	21,500	1,078,655.00	1.84
3	600938	中国海油	52,100	824,743.00	1.41
4	000933	神火股份	48,900	821,031.00	1.40
5	000807	云铝股份	69,300	638,253.00	1.09
6	600048	保利发展	32,200	579,600.00	0.99
7	601088	中国神华	17,800	563,192.00	0.96
8	600426	华鲁恒升	16,800	490,056.00	0.84
9	002176	江特电机	24,800	486,824.00	0.83
10	601666	平煤股份	28,200	384,648.00	0.66

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002459	晶澳科技	5,600	441,840.00	0.58
2	002013	中航机电	30,000	370,500.00	0.49
3	688711	宏微科技	4,460	340,298.00	0.45
4	300750	宁德时代	600	320,400.00	0.42
5	603896	寿仙谷	8,320	322,649.60	0.42
6	688599	天合光能	4,884	318,681.00	0.42
7	002371	北方华创	1,100	304,832.00	0.40
8	300014	亿纬锂能	3,100	302,250.00	0.40
9	300373	扬杰科技	4,200	299,250.00	0.39
10	002271	东方雨虹	5,600	288,232.00	0.38

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,000	512,300.00	0.61
2	002960	青鸟消防	10,800	449,064.00	0.54
3	002245	蔚蓝锂芯	18,600	418,686.00	0.50
4	603896	寿仙谷	6,400	371,648.00	0.45
5	688200	华峰测控	800	361,936.00	0.43
6	300093	金刚玻璃	10,000	316,600.00	0.38
7	688180	君实生物	3,400	296,446.00	0.36
8	600919	江苏银行	42,000	296,100.00	0.36
9	688599	天合光能	5,084	299,447.60	0.36
10	600460	士兰微	6,000	291,000.00	0.35

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	9,000	438,390.00	0.44
2	300274	阳光电源	2,700	393,660.00	0.40
3	688599	天合光能	4,884	385,347.60	0.39
4	300750	宁德时代	600	352,800.00	0.35
5	600460	士兰微	6,000	325,200.00	0.33
6	002487	大金重工	8,000	310,000.00	0.31
7	002459	晶澳科技	3,100	287,370.00	0.29
8	002812	恩捷股份	1,000	250,400.00	0.25
9	300363	博腾股份	2,600	232,570.00	0.23
10	002156	通富微电	11,100	215,673.00	0.22

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300274	阳光电源	3,000	445,140.00	0.67
2	002459	晶澳科技	4,600	303,370.00	0.45
3	688599	天合光能	5,384	288,367.04	0.43
4	300750	宁德时代	400	210,292.00	0.31
5	300763	锦浪科技	860	208,120.00	0.31
6	688556	高测股份	4,197	205,653.00	0.31
7	601012	隆基股份	2,320	191,353.60	0.29
8	601567	三星医疗	11,300	185,659.00	0.28
9	600110	诺德股份	7,700	164,857.00	0.25
10	002236	大华股份	7,000	166,040.00	0.25

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002459	晶澳科技	15,100	739,900.00	1.05
2	601012	隆基股份	7,420	659,192.80	0.93
3	300274	阳光电源	5,400	621,324.00	0.88
4	300014	亿纬锂能	4,200	436,506.00	0.62
5	000002	万科A	17,600	419,056.00	0.59
6	600600	青岛啤酒	3,100	358,515.00	0.51
7	002891	中宠股份	6,800	278,800.00	0.39
8	300750	宁德时代	500	267,400.00	0.38
9	300119	瑞普生物	7,700	260,414.00	0.37
10	688005	容百科技	2,164	262,276.80	0.37

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300751	迈为股份	1,200	660,000.00	0.71
2	000002	万科A	14,400	432,000.00	0.46
3	600570	恒生电子	4,600	386,400.00	0.42
4	600406	国电南瑞	12,300	383,022.00	0.41
5	300369	绿盟科技	18,800	322,044.00	0.35
6	300378	鼎捷软件	13,500	280,800.00	0.30
7	000591	太阳能	29,800	204,130.00	0.22
8	603456	九洲药业	5,000	191,150.00	0.21
9	601601	中国太保	5,000	189,200.00	0.20
10	600166	福田汽车	46,300	186,589.00	0.20

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	56,600	2,111,180.00	0.97
2	300274	阳光电源	27,702	2,002,300.56	0.92
3	300014	亿纬锂能	21,500	1,752,250.00	0.80
4	603068	博通集成	17,068	1,455,559.04	0.67
5	002475	立讯精密	26,100	1,464,732.00	0.67
6	600926	杭州银行	91,700	1,368,164.00	0.63
7	600893	航发动力	22,100	1,311,635.00	0.60
8	000661	长春高新	2,700	1,212,057.00	0.56
9	600872	中炬高新	18,400	1,226,360.00	0.56
10	000651	格力电器	19,900	1,232,606.00	0.56