浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(009371)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,638,038.50 | 18.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,740,562.93 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,134.40 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,463.30 | 14,463.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,885,048.00 | 16.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,538,715.10 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,568.39 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 304,138.50 | 304,138.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,890,005.00 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,647,153.53 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,772.71 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 168,414.12 | 168,414.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,492,442.00 | 12.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,838,073.88 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 905,396.13 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 693,884.33 | 693,884.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,118,198.00 | 15.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,375,006.30 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,252.29 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,537,659.07 | 1,537,659.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,529,440.84 | 11.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,722,089.53 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 530,836.97 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,958,568.48 | 1,958,568.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,845,983.18 | 17.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,692,240.59 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 532,938.64 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 30,071.95 | 30,071.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,121,483.84 | 12.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,290,160.50 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,725,056.51 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 617,527.93 | 617,527.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,714,921.34 | 7.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,180,045.70 | 4.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,111,321.67 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 4,746,583.81 | 4,746,583.81 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,841,939.26 | 9.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,794,000.00 | 6.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 841,445.29 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,321,661.14 | 2,321,661.14 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,549,250.60 | 4.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,792,082.40 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,040,449.79 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 763,007.47 | 763,007.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,600,888.49 | 13.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,413,658.50 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,409,833.40 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 8,800,922.54 | 8,800,922.54 |
