大成元吉增利债券A (010927) 重仓股

单位净值： 0.9871	累计净值：0.9871	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王立	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.877亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+中债综合全价指数收益率85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

单位净值：

0.9871

累计净值：0.9871

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王立

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.877亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190311	19进出11	600,000	62,659,430.14	4.52
2	102380086	23汕头投资MTN001	300,000	31,517,539.73	2.28
3	092280105	22南京银行永续债01	300,000	30,632,590.68	2.21
4	092303003	23进出口行二级资本债01	300,000	30,294,090.16	2.19
5	188713	21保置01	300,000	30,082,755.62	2.17

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190311	19进出11	600,000	62,260,158.90	5.80
2	102380086	23汕头投资MTN001	300,000	31,128,517.81	2.90
3	188713	21保置01	300,000	30,763,333.15	2.87
4	042280414	22洛阳城投CP001	300,000	30,510,424.11	2.84
5	092280105	22南京银行永续债01	300,000	30,305,753.42	2.82

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	400,000	41,239,024.66	5.06
2	102380086	23汕头投资MTN001	300,000	30,799,191.78	3.78
3	101782001	17河钢集MTN007	300,000	30,705,706.85	3.77
4	188713	21保置01	300,000	30,422,473.97	3.73
5	042280414	22洛阳城投CP001	300,000	30,268,990.68	3.71

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	500,000	51,188,095.89	7.00
2	101782001	17河钢集MTN007	300,000	30,382,315.07	4.15
3	188713	21保置01	300,000	29,978,778.08	4.10
4	042280414	22洛阳城投CP001	300,000	29,945,023.56	4.09
5	092280105	22南京银行永续债01	300,000	28,599,627.95	3.91

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101782001	17河钢集MTN007	300,000	30,361,070.14	3.78
2	188713	21保置01	300,000	30,151,755.62	3.75
3	042280414	22洛阳城投CP001	300,000	30,017,123.84	3.73
4	102002093	20中建四局MTN002	200,000	21,398,520.55	2.66
5	102100983	21泰兴城投MTN001	200,000	20,984,739.73	2.61

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901183	19越秀集团MTN003	300,000	31,084,175.34	6.37
2	101782001	17河钢集MTN007	300,000	30,114,825.21	6.17
3	101901165	19鲁西化工MTN001	200,000	20,719,572.60	4.25
4	155552	19鲁能01	200,000	20,587,309.59	4.22
5	127450	16晋城投	500,000	20,541,701.37	4.21

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800649	18名城建设MTN002	300,000	32,513,072.88	5.84
2	101901183	19越秀集团MTN003	300,000	30,846,627.95	5.54
3	101782001	17河钢集MTN007	300,000	30,612,706.85	5.50
4	012102425	21大唐环境SCP003	300,000	30,597,567.12	5.49
5	012102579	21鄂交投SCP009	300,000	30,535,862.47	5.48

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800649	18名城建设MTN002	300,000	31,401,000.00	4.79
2	101901183	19越秀集团MTN003	300,000	30,288,000.00	4.62
3	012102425	21大唐环境SCP003	300,000	30,066,000.00	4.59
4	012102693	21甘国投SCP003	300,000	30,066,000.00	4.59
5	012102043	21闽冶金SCP007	300,000	30,120,000.00	4.59