大成元吉增利债券型证券投资基金A类(010927)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,448,362.28 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,307,987,774.91 | 79.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,966,111.16 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 45,693,200.56 | 45,693,200.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,680,994.24 | 14.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,138,897,820.45 | 84.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,725,752.19 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,453,266.50 | 5,453,266.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,160,957.07 | 15.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 797,513,339.35 | 80.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,387,610.59 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 14,657,400.97 | 14,657,400.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,936,364.00 | 16.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 755,899,347.07 | 83.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,743,510.86 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 250,187.54 | 250,187.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,922,345.22 | 10.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 703,985,693.47 | 87.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,372,551.13 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,655,149.86 | 3,655,149.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,432,624.89 | 14.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,509,456.79 | 79.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,266,744.69 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 32,736,342.26 | 32,736,342.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,228,620.48 | 8.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 638,692,673.83 | 90.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,063,932.59 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 62,038.91 | 62,038.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,206,700.85 | 8.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 707,220,070.50 | 87.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,257,236.90 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 31,989,895.67 | 31,989,895.67 |
