华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(010971)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9398

 累计净值：0.9398 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.424亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-04-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 117,035 5,986,340.25 1.78
2 600048 保利发展 186,900 2,381,106.00 0.71
3 002371 北方华创 9,500 2,292,350.00 0.68
4 300604 长川科技 58,730 1,969,216.90 0.59
5 002025 航天电器 34,100 1,945,064.00 0.58
6 688337 普源精电 38,462 1,930,407.78 0.57
7 688008 澜起科技 35,984 1,788,404.80 0.53
8 002409 雅克科技 22,400 1,447,040.00 0.43
9 688012 中微公司 9,717 1,462,894.35 0.43
10 603986 兆易创新 14,200 1,400,120.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 29,200 9,275,380.00 2.51
2 688012 中微公司 53,366 8,349,110.70 2.26
3 002409 雅克科技 108,300 7,892,904.00 2.14
4 600048 保利发展 421,700 5,494,751.00 1.49
5 000333 美的集团 89,400 5,267,448.00 1.43
6 002436 兴森科技 262,300 4,065,650.00 1.10
7 688111 金山办公 8,172 3,858,981.84 1.04
8 688981 中芯国际 73,853 3,731,053.56 1.01
9 688120 华海清科 13,626 3,434,433.30 0.93
10 688082 盛美上海 29,989 3,310,785.60 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 26,900 7,151,365.00 1.77
2 600460 士兰微 152,500 5,644,025.00 1.40
3 600048 保利发展 313,600 4,431,168.00 1.10
4 688012 中微公司 28,269 4,169,960.19 1.03
5 300661 圣邦股份 25,000 3,880,000.00 0.96
6 688141 杰华特 69,787 3,468,953.33 0.86
7 688536 思瑞浦 14,048 3,420,547.52 0.85
8 688515 裕太微 14,710 3,316,810.80 0.82
9 002436 兴森科技 262,300 3,223,667.00 0.80
10 300604 长川科技 63,430 3,067,474.80 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,797,600 8,304,912.00 2.01
2 601899 紫金矿业 487,300 4,873,000.00 1.18
3 600048 保利发展 311,200 4,708,456.00 1.14
4 002410 广联达 74,300 4,454,285.00 1.08
5 688111 金山办公 16,555 4,378,631.95 1.06
6 002594 比亚迪 14,500 3,726,065.00 0.90
7 603816 顾家家居 75,030 3,204,531.30 0.78
8 000776 广发证券 181,100 2,805,239.00 0.68
9 688536 思瑞浦 10,139 2,792,381.99 0.68
10 300782 卓胜微 22,200 2,537,460.00 0.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,647,100 11,806,066.00 2.66
2 600048 保利发展 311,200 5,601,600.00 1.26
3 600809 山西汾酒 17,800 5,391,442.00 1.21
4 603816 顾家家居 113,730 4,542,376.20 1.02
5 600690 海尔智家 170,100 4,213,377.00 0.95
6 601166 兴业银行 253,000 4,212,450.00 0.95
7 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 0.93
8 002142 宁波银行 113,000 3,565,150.00 0.80
9 601668 中国建筑 662,000 3,409,300.00 0.77
10 600919 江苏银行 433,400 3,224,496.00 0.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,647,100 14,267,869.00 2.81
2 601128 常熟银行 1,232,000 9,412,480.00 1.86
3 600887 伊利股份 224,500 8,744,275.00 1.72
4 002271 东方雨虹 124,000 6,382,280.00 1.26
5 600048 保利发展 311,200 5,433,552.00 1.07
6 601166 兴业银行 253,000 5,034,700.00 0.99
7 603816 顾家家居 80,730 4,571,739.90 0.90
8 601155 新城控股 172,800 4,394,304.00 0.87
9 601377 兴业证券 581,900 4,102,395.00 0.81
10 601668 中国建筑 662,000 3,521,840.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,647,100 14,267,869.00 2.71
2 601128 常熟银行 1,232,000 9,535,680.00 1.81
3 600887 伊利股份 224,500 8,281,805.00 1.57
4 600036 招商银行 146,100 6,837,480.00 1.30
5 300750 宁德时代 10,500 5,379,150.00 1.02
6 002271 东方雨虹 116,700 5,244,498.00 1.00
7 601166 兴业银行 253,000 5,229,510.00 0.99
8 600048 保利发展 250,500 4,433,850.00 0.84
9 300059 东方财富 160,822 4,075,229.48 0.77
10 601899 紫金矿业 344,100 3,902,094.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,647,100 13,500,210.00 2.18
2 600036 招商银行 146,100 7,116,531.00 1.15
3 600887 伊利股份 166,600 6,907,236.00 1.12
4 300750 宁德时代 9,300 5,468,400.00 0.88
5 601128 常熟银行 825,200 5,454,572.00 0.88
6 002013 中航机电 277,100 5,037,678.00 0.81
7 002271 东方雨虹 79,600 4,193,328.00 0.68
8 000776 广发证券 165,900 4,079,481.00 0.66
9 000738 航发控制 133,500 4,042,380.00 0.65
10 600048 保利发展 250,500 3,915,315.00 0.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 3,184,200 16,175,736.00 1.53
2 601398 工商银行 2,015,000 9,389,900.00 0.89
3 601939 建设银行 1,523,600 9,095,892.00 0.86
4 000001 平安银行 466,100 8,357,173.00 0.79
5 000983 山西焦煤 675,900 8,016,174.00 0.76
6 601857 中国石油 971,916 5,841,215.16 0.55
7 600887 伊利股份 146,600 5,526,820.00 0.52
8 600760 中航沈飞 55,700 3,806,538.00 0.36
9 600309 万华化学 34,900 3,725,575.00 0.35
10 002013 中航机电 277,100 3,668,804.00 0.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,015,000 10,417,550.00 0.99
2 601939 建设银行 1,523,600 10,131,940.00 0.97
3 600887 伊利股份 209,400 7,712,202.00 0.74
4 601857 中国石油 971,916 5,141,435.64 0.49
5 601888 中国中免 15,500 4,651,550.00 0.44
6 601155 新城控股 108,800 4,526,080.00 0.43
7 600690 海尔智家 174,500 4,521,295.00 0.43
8 600893 航发动力 69,000 3,670,110.00 0.35
9 600570 恒生电子 35,928 3,350,286.00 0.32
10 600919 江苏银行 433,400 3,077,140.00 0.29

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