十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
30,944,675.41 |
9.54 |
2 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
21,833,479.45 |
6.73 |
3 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
200,000 |
20,546,360.66 |
6.34 |
4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
200,000 |
20,570,133.33 |
6.34 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
200,000 |
20,515,049.18 |
6.33 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
300,000 |
32,005,315.07 |
8.40 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
30,770,065.57 |
8.08 |
3 |
220411 |
22农发11 |
300,000 |
30,391,142.47 |
7.98 |
4 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
21,712,958.90 |
5.70 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
200,000 |
21,289,201.10 |
5.59 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
300,000 |
31,363,273.97 |
6.58 |
2 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
31,233,871.23 |
6.55 |
3 |
188288 |
21陆集02 |
300,000 |
30,876,895.89 |
6.48 |
4 |
163594 |
20诚通13 |
300,000 |
30,669,402.74 |
6.44 |
5 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
30,303,875.41 |
6.36 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
300,430 |
31,523,872.97 |
5.58 |
2 |
190215 |
19国开15 |
300,000 |
31,159,068.49 |
5.51 |
3 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
30,935,201.10 |
5.47 |
4 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
30,697,117.81 |
5.43 |
5 |
188288 |
21陆集02 |
300,000 |
30,651,854.80 |
5.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,716,986.30 |
8.64 |
2 |
220201 |
22国开01 |
400,000 |
40,641,797.26 |
6.79 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
300,430 |
32,311,616.89 |
5.40 |
4 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
300,000 |
31,296,981.37 |
5.23 |
5 |
2028023 |
20招商银行永续债01 |
300,000 |
31,190,169.86 |
5.21 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
52,552,191.78 |
6.80 |
2 |
1880164 |
18首旅债02 |
400,000 |
42,712,821.92 |
5.53 |
3 |
220201 |
22国开01 |
400,000 |
40,423,079.45 |
5.23 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
320,430 |
33,965,184.95 |
4.40 |
5 |
101800928 |
18淮南矿MTN003 |
300,000 |
32,268,813.70 |
4.18 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,892,123.29 |
6.10 |
2 |
210404 |
21农发04 |
500,000 |
50,993,739.73 |
5.99 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
420,430 |
44,376,213.72 |
5.22 |
4 |
1880164 |
18首旅债02 |
400,000 |
42,273,917.81 |
4.97 |
5 |
101800928 |
18淮南矿MTN003 |
300,000 |
31,906,684.93 |
3.75 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
692,420 |
73,154,173.00 |
6.00 |
2 |
210404 |
21农发04 |
700,000 |
69,993,000.00 |
5.74 |
3 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
51,250,000.00 |
4.21 |
4 |
1880164 |
18首旅债02 |
400,000 |
41,308,000.00 |
3.39 |
5 |
102100701 |
21中铝集MTN001 |
400,000 |
40,456,000.00 |
3.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210404 |
21农发04 |
900,000 |
89,910,000.00 |
5.05 |
2 |
200215 |
20国开15 |
700,000 |
72,135,000.00 |
4.06 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
692,420 |
71,949,362.20 |
4.04 |
4 |
190215 |
19国开15 |
500,000 |
50,585,000.00 |
2.84 |
5 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
50,235,000.00 |
2.82 |