工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金C类(011092)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,229,722.14 | 13.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,659,727.30 | 85.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,579,183.33 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 76,675.76 | 76,675.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,332,077.24 | 12.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 403,952,975.56 | 85.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,615,610.67 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 122,616.74 | 122,616.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,650,266.30 | 12.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 539,190,945.79 | 84.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,475,299.64 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,461,711.88 | 6,461,711.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,401,244.60 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,717,926.73 | 86.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,919,226.86 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 302,035.83 | 302,035.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,070,212.55 | 9.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 663,407,368.13 | 82.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,511,269.83 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 50,623,620.52 | 50,623,620.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,299,507.00 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 860,186,319.86 | 87.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,628,142.00 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,830,153.12 | 4,830,153.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,511,072.90 | 10.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 905,806,581.92 | 83.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,755,477.50 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 41,386,622.15 | 41,386,622.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,181,013.94 | 11.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,358,609,172.47 | 86.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,237,509.16 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 27,908,227.47 | 27,908,227.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,793,174.94 | 11.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,590,270,577.95 | 87.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,215,786.14 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 22,139,072.19 | 22,139,072.19 |
