华宝安享混合型证券投资基金(011376)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0516

 累计净值：1.0516 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林昊,唐雪倩 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-08-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 958,900 3,615,053.00 1.32
2 600350 山东高速 394,600 2,825,336.00 1.03
3 601328 交通银行 323,900 1,865,664.00 0.68
4 000932 华菱钢铁 312,400 1,868,152.00 0.68
5 600325 华发股份 178,100 1,706,198.00 0.62
6 601088 中国神华 54,200 1,691,040.00 0.62
7 600028 中国石化 282,200 1,712,954.00 0.62
8 600938 中国海油 77,204 1,632,092.56 0.59
9 601225 陕西煤业 84,500 1,559,870.00 0.57
10 600919 江苏银行 202,000 1,450,360.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 841,500 3,290,265.00 1.40
2 600350 山东高速 343,600 2,188,732.00 0.93
3 600325 华发股份 178,100 1,754,285.00 0.75
4 601328 交通银行 279,500 1,621,100.00 0.69
5 600028 中国石化 243,600 1,549,296.00 0.66
6 001979 招商蛇口 106,400 1,386,392.00 0.59
7 001965 招商公路 143,800 1,380,480.00 0.59
8 601088 中国神华 45,100 1,386,825.00 0.59
9 601225 陕西煤业 75,800 1,378,802.00 0.59
10 000932 华菱钢铁 272,800 1,301,256.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 1,005,500 3,398,590.00 1.10
2 001979 招商蛇口 243,100 3,311,022.00 1.07
3 001965 招商公路 344,000 2,913,680.00 0.94
4 600325 华发股份 217,600 2,345,728.00 0.76
5 600048 保利发展 143,700 2,030,481.00 0.65
6 601225 陕西煤业 91,400 1,859,076.00 0.60
7 000932 华菱钢铁 333,400 1,857,038.00 0.60
8 601328 交通银行 326,500 1,668,415.00 0.54
9 600188 兖矿能源 46,800 1,664,676.00 0.54
10 600028 中国石化 285,100 1,602,262.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 386,200 4,877,706.00 1.05
2 600048 保利发展 266,500 4,032,145.00 0.87
3 001965 招商公路 435,500 3,383,835.00 0.73
4 601988 中国银行 1,037,600 3,278,816.00 0.71
5 600188 兖矿能源 84,800 2,847,584.00 0.62
6 000983 山西焦煤 239,800 2,793,670.00 0.60
7 601088 中国神华 96,800 2,673,616.00 0.58
8 600325 华发股份 279,600 2,533,176.00 0.55
9 601225 陕西煤业 128,200 2,381,956.00 0.51
10 000937 冀中能源 276,500 1,758,540.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 369,500 6,037,630.00 1.00
2 600048 保利发展 254,500 4,581,000.00 0.76
3 600188 兖矿能源 84,800 4,254,416.00 0.70
4 000983 山西焦煤 229,100 3,431,918.00 0.57
5 001965 招商公路 435,500 3,301,090.00 0.54
6 601088 中国神华 96,800 3,062,752.00 0.51
7 601988 中国银行 993,800 3,070,842.00 0.51
8 601225 陕西煤业 123,000 2,800,710.00 0.46
9 600325 华发股份 266,300 2,623,055.00 0.43
10 600900 长江电力 94,300 2,144,382.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 138,810 4,970,786.10 0.72
2 001979 招商蛇口 297,100 3,990,053.00 0.58
3 600048 保利发展 229,200 4,001,832.00 0.58
4 601088 中国神华 107,000 3,563,100.00 0.52
5 002756 永兴材料 18,100 2,755,001.00 0.40
6 600188 兖矿能源 70,100 2,767,548.00 0.40
7 300059 东方财富 100,440 2,551,176.00 0.37
8 001965 招商公路 328,000 2,502,640.00 0.36
9 000983 山西焦煤 181,500 2,430,285.00 0.35
10 601225 陕西煤业 115,600 2,448,408.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 166,410 6,222,069.90 0.67
2 001979 招商蛇口 333,400 5,054,344.00 0.54
3 600048 保利发展 263,800 4,669,260.00 0.50
4 601088 中国神华 123,100 3,664,687.00 0.39
5 000789 万年青 261,000 3,387,780.00 0.36
6 000932 华菱钢铁 596,800 3,282,400.00 0.35
7 600383 金地集团 215,300 3,074,484.00 0.33
8 000983 山西焦煤 225,900 2,805,678.00 0.30
9 600188 兖矿能源 74,200 2,844,828.00 0.30
10 600900 长江电力 120,200 2,644,400.00 0.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 129,810 4,969,126.80 0.72
2 300059 东方财富 108,100 4,011,591.00 0.58
3 600048 保利发展 249,000 3,891,870.00 0.56
4 600383 金地集团 286,500 3,715,905.00 0.54
5 601088 中国神华 122,700 2,763,204.00 0.40
6 600036 招商银行 56,000 2,727,760.00 0.39
7 600900 长江电力 116,700 2,649,090.00 0.38
8 002756 永兴材料 16,800 2,486,736.00 0.36
9 600690 海尔智家 82,927 2,478,688.03 0.36
10 600741 华域汽车 86,900 2,459,270.00 0.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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