华宝安享混合型证券投资基金(011376)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,974,137.64 | 26.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,160,206.54 | 58.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,608,455.14 | 11.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,786,207.12 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,671,201.52 | 1,671,201.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,610,818.15 | 27.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,506,352.14 | 60.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,273,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,835,980.60 | 10.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,539,152.96 | 1,539,152.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,113,132.66 | 28.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,648,570.23 | 67.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,045,000.00 | 0.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,142,484.07 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,797,502.01 | 1,797,502.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,023,943.20 | 24.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,076,330.79 | 69.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,009,649.95 | 5.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,299,066.21 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,781,637.52 | 2,781,637.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,947,697.84 | 20.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 394,740,092.59 | 65.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,713,645.26 | 12.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,724,051.36 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,927,205.26 | 2,927,205.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,775,157.43 | 18.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 523,865,379.84 | 75.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,233,978.08 | 4.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,381,745.87 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,798,526.20 | 1,798,526.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,706,641.75 | 13.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 716,265,451.18 | 76.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,840.14 | 3.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,918,531.65 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,893,684.38 | 2,893,684.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,793,529.10 | 17.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 515,441,000.00 | 74.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,100,000.00 | 5.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,256,273.85 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 10,619,611.53 | 10,619,611.53 |
