银华稳健增长一年持有期混合 (011405) 重仓股

单位净值： 0.6687	累计净值：0.6687	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：贲兴振	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：18.189亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-02-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

单位净值：

0.6687

累计净值：0.6687

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：贲兴振

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：18.189亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-02-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	229,443	35,816,052.30	2.81
2	601288	农业银行	8,423,500	30,324,600.00	2.38
3	601668	中国建筑	4,710,700	26,050,171.00	2.05
4	601318	中国平安	539,376	26,051,860.80	2.05
5	300750	宁德时代	116,322	23,616,855.66	1.86
6	600036	招商银行	696,200	22,953,714.00	1.80
7	600150	中国船舶	735,800	20,528,820.00	1.61
8	600276	恒瑞医药	446,214	20,052,857.16	1.58
9	000568	泸州老窖	91,987	19,928,983.55	1.57
10	000333	美的集团	349,300	19,379,164.00	1.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	242,043	39,590,973.51	2.85
2	000568	泸州老窖	186,887	39,165,908.59	2.82
3	600600	青岛啤酒	323,100	33,482,853.00	2.41
4	601336	新华保险	837,463	30,793,514.51	2.22
5	601288	农业银行	8,710,600	30,748,418.00	2.21
6	601318	中国平安	653,376	30,316,646.40	2.18
7	002493	荣盛石化	2,600,406	30,268,725.84	2.18
8	601390	中国中铁	3,992,000	30,259,360.00	2.18
9	601668	中国建筑	5,261,900	30,203,306.00	2.17
10	002594	比亚迪	114,726	29,630,284.02	2.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	171,010	46,583,124.00	3.04
2	300957	贝泰妮	336,221	43,113,618.83	2.81
3	600048	保利发展	2,762,181	39,029,617.53	2.55
4	000858	五粮液	190,343	37,497,571.00	2.45
5	002643	万润股份	2,019,441	34,794,968.43	2.27
6	300750	宁德时代	83,879	34,059,067.95	2.22
7	300498	温氏股份	1,648,831	33,751,570.57	2.20
8	600938	中国海油	1,968,623	33,545,335.92	2.19
9	03690	美团-W	264,940	33,282,116.49	2.17
10	002493	荣盛石化	2,126,556	32,174,792.28	2.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	122,320	48,123,134.40	3.10
2	002049	紫光国微	336,604	44,371,139.28	2.86
3	600048	保利发展	2,926,700	44,280,971.00	2.86
4	002459	晶澳科技	561,019	33,711,631.71	2.17
5	600150	中国船舶	1,468,000	32,707,040.00	2.11
6	000776	广发证券	2,051,720	31,781,142.80	2.05
7	002594	比亚迪	123,526	31,742,476.22	2.05
8	600702	舍得酒业	196,100	31,215,198.00	2.01
9	600276	恒瑞医药	657,488	25,333,012.64	1.63
10	300957	贝泰妮	162,221	24,209,862.04	1.56
11	01211	比亚迪股份	45,500	7,827,992.99	0.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	140,051	56,145,045.39	3.47
2	600519	贵州茅台	29,414	55,077,715.00	3.40
3	600036	招商银行	1,294,814	43,570,491.10	2.69
4	000858	五粮液	217,400	36,790,602.00	2.27
5	300059	东方财富	1,897,924	33,441,420.88	2.07
6	002049	紫光国微	229,481	33,045,264.00	2.04
7	601888	中国中免	158,469	31,416,479.25	1.94
8	601233	桐昆股份	1,921,594	25,941,519.00	1.60
9	601012	隆基绿能	525,900	25,195,869.00	1.56
10	600276	恒瑞医药	708,400	24,864,840.00	1.54

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	274,693	55,468,757.49	2.86
2	300750	宁德时代	101,283	54,085,122.00	2.79
3	600519	贵州茅台	24,700	50,511,500.00	2.61
4	300059	东方财富	1,905,954	48,411,231.60	2.50
5	000333	美的集团	794,103	47,955,880.17	2.48
6	000568	泸州老窖	175,000	43,144,500.00	2.23
7	000001	平安银行	2,692,608	40,335,267.84	2.08
8	600036	招商银行	952,414	40,191,870.80	2.07
9	002027	分众传媒	5,859,600	39,435,108.00	2.04
10	600809	山西汾酒	110,208	35,795,558.40	1.85

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	917,793	52,314,201.00	2.90
2	600036	招商银行	1,078,898	50,492,426.40	2.80
3	601166	兴业银行	2,203,300	45,542,211.00	2.52
4	300750	宁德时代	88,474	45,325,230.20	2.51
5	002027	分众传媒	6,815,175	41,640,719.25	2.31
6	000858	五粮液	265,093	41,105,320.58	2.28
7	688111	金山办公	217,242	40,767,633.72	2.26
8	300059	东方财富	1,588,295	40,247,395.30	2.23
9	601233	桐昆股份	2,247,800	39,291,544.00	2.18
10	000001	平安银行	2,527,732	38,876,518.16	2.15

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	322,387	101,803,366.86	4.49
2	000858	五粮液	370,181	82,424,501.46	3.64
3	600036	招商银行	1,647,163	80,233,309.73	3.54
4	002304	洋河股份	471,400	77,653,722.00	3.43
5	300750	宁德时代	126,151	74,176,788.00	3.27
6	601939	建设银行	9,873,267	57,857,344.62	2.55
7	601398	工商银行	11,824,635	54,748,060.05	2.42
8	603259	药明康德	449,003	53,242,775.74	2.35
9	300122	智飞生物	395,661	49,299,360.60	2.18
10	002027	分众传媒	6,007,575	49,202,039.25	2.17

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	278,828	146,588,244.44	6.58
2	600519	贵州茅台	67,570	123,653,100.00	5.55
3	601012	隆基股份	1,239,612	102,243,197.76	4.59
4	600036	招商银行	1,481,152	74,724,118.40	3.35
5	600988	赤峰黄金	4,651,651	71,402,842.85	3.20
6	000858	五粮液	309,595	67,922,047.05	3.05
7	600030	中信证券	2,638,700	66,706,336.00	2.99
8	601939	建设银行	9,873,267	58,943,403.99	2.64
9	601398	工商银行	11,824,635	55,102,799.10	2.47
10	002311	海大集团	684,613	46,142,916.20	2.07

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	96,502	198,475,663.40	7.93
2	000858	五粮液	478,453	142,526,364.17	5.69
3	603259	药明康德	844,020	132,165,091.80	5.28
4	002311	海大集团	1,476,206	120,458,409.60	4.81
5	00700	腾讯控股	215,000	104,475,964.80	4.17
6	300750	宁德时代	183,629	98,204,789.20	3.92
7	601012	隆基股份	1,090,883	96,914,045.72	3.87
8	02269	药明生物	649,000	76,844,834.62	3.07
9	002271	东方雨虹	1,187,900	65,714,628.00	2.63
10	03347	泰格医药	372,800	56,456,295.17	2.26
11	300347	泰格医药	148,700	28,743,710.00	1.15