银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(011405)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128,186,499.59 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,537.86 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,137,871.45 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,038,650.71 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,671,891.83 | 5,671,891.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,164,400,549.81 | 83.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,339,997.71 | 6.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,034,926.72 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 9,400,660.68 | 9,400,660.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,437,934,285.36 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,520.01 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,354,974.21 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 777,946.02 | 777,946.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,338,711,102.70 | 85.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,789,269.41 | 6.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,270,431.20 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 26,992,980.04 | 26,992,980.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285,352,337.14 | 77.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 220,640,277.15 | 13.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,844,672.88 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 39,146,490.62 | 39,146,490.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,662,662,004.68 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,911,378.64 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 185,083,467.04 | 185,083,467.04 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313,546,183.83 | 72.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 312,200,000.00 | 17.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,123,271.21 | 10.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,039,647.48 | 2,039,647.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,690,439,399.94 | 74.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 226,300,000.00 | 9.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,139,238.58 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 187,890,060.35 | 187,890,060.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,365,804,820.42 | 59.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 621,800,000.00 | 27.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,828,010.02 | 13.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,315,544.34 | 1,315,544.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519,080,875.84 | 60.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 734,300,000.00 | 29.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,700,268.71 | 10.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,712,784.60 | 2,712,784.60 |
