鑫元鑫动力混合A (012096) 重仓股

单位净值： 0.8059	累计净值：0.8059	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李彪	管理人：鑫元基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.245亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-07-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.8059

累计净值：0.8059

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李彪

管理人：鑫元基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.245亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-07-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,900	19,604,195.00	7.36
2	300750	宁德时代	88,900	18,049,367.00	6.77
3	02269	药明生物	390,500	16,357,970.61	6.14
4	01024	快手-W	275,400	15,883,156.73	5.96
5	688789	宏华数科	150,835	14,481,668.35	5.44
6	603659	璞泰来	476,000	13,942,040.00	5.23
7	00388	香港交易所	50,000	13,424,926.90	5.04
8	03690	美团-W	119,900	12,608,731.72	4.73
9	688600	皖仪科技	606,506	11,693,435.68	4.39
10	002158	汉钟精机	456,700	11,344,428.00	4.26

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	88,900	20,339,431.00	7.76
2	000858	五粮液	114,100	18,663,337.00	7.12
3	600519	贵州茅台	10,900	18,431,900.00	7.03
4	603659	璞泰来	394,800	15,089,256.00	5.76
5	01024	快手-W	275,400	13,597,056.79	5.19
6	00388	香港交易所	50,000	13,608,424.80	5.19
7	02269	药明生物	390,500	13,519,246.28	5.16
8	03690	美团-W	119,900	13,519,702.66	5.16
9	01211	比亚迪股份	54,000	12,446,730.00	4.75
10	603596	伯特利	151,200	11,984,112.00	4.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	124,900	24,605,300.00	7.84
2	300750	宁德时代	54,000	21,926,700.00	6.99
3	600519	贵州茅台	11,800	21,476,000.00	6.85
4	02269	药明生物	390,500	16,613,793.60	5.30
5	00388	香港交易所	50,000	15,240,888.10	4.86
6	03690	美团-W	119,900	15,061,998.07	4.80
7	603659	璞泰来	298,000	14,873,180.00	4.74
8	01024	快手-W	275,400	14,573,764.40	4.65
9	00700	腾讯控股	43,100	14,556,299.97	4.64
10	688789	宏华数科	81,261	13,745,298.15	4.38

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	124,900	22,568,181.00	6.92
2	300750	宁德时代	54,000	21,244,680.00	6.52
3	02269	药明生物	390,500	20,876,992.81	6.40
4	600519	贵州茅台	11,800	20,378,600.00	6.25
5	01024	快手-W	275,400	17,478,765.95	5.36
6	603659	璞泰来	298,000	15,463,220.00	4.74
7	688789	宏华数科	81,261	14,028,086.43	4.30
8	002158	汉钟精机	500,000	11,975,000.00	3.67
9	03690	美团-W	75,300	11,750,886.46	3.60
10	300896	爱美客	20,220	11,451,597.00	3.51

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,800	22,095,500.00	8.10
2	300750	宁德时代	54,000	21,648,060.00	7.93
3	000858	五粮液	124,900	21,136,827.00	7.75
4	603659	璞泰来	298,000	16,628,400.00	6.09
5	300850	新强联	159,290	14,033,449.00	5.14
6	002594	比亚迪	49,200	12,398,892.00	4.54
7	600893	航发动力	287,000	12,039,650.00	4.41
8	02269	药明生物	267,000	11,446,411.75	4.19
9	002158	汉钟精机	500,000	11,430,000.00	4.19
10	688789	宏华数科	77,370	11,149,790.70	4.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	50,600	27,020,400.00	8.44
2	000858	五粮液	124,900	25,221,057.00	7.88
3	603659	璞泰来	298,000	25,151,200.00	7.86
4	600519	贵州茅台	9,000	18,405,000.00	5.75
5	002594	比亚迪	49,200	16,407,708.00	5.13
6	02269	药明生物	267,000	16,394,505.41	5.12
7	002158	汉钟精机	695,741	16,175,978.25	5.05
8	300850	新强联	159,290	14,181,588.70	4.43
9	600893	航发动力	287,000	13,061,370.00	4.08
10	603596	伯特利	160,800	12,892,944.00	4.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	50,600	25,922,380.00	9.20
2	603659	璞泰来	175,300	24,636,662.00	8.74
3	600519	贵州茅台	14,000	24,066,000.00	8.54
4	000858	五粮液	142,500	22,096,050.00	7.84
5	002594	比亚迪	65,600	15,074,880.00	5.35
6	02269	药明生物	267,000	14,085,905.53	5.00
7	603596	伯特利	189,400	12,312,894.00	4.37
8	688390	固德威	33,264	11,469,427.20	4.07
9	002158	汉钟精机	579,000	10,630,440.00	3.77
10	300850	新强联	93,700	10,615,273.00	3.77

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	55,000	32,340,000.00	9.11
2	000858	五粮液	142,500	31,729,050.00	8.94
3	600519	贵州茅台	14,000	28,700,000.00	8.09
4	603659	璞泰来	175,300	28,154,933.00	7.93
5	600048	保利发展	1,271,000	19,865,730.00	5.60
6	300850	新强联	93,700	16,726,387.00	4.71
7	000651	格力电器	439,300	16,267,279.00	4.58
8	002158	汉钟精机	579,000	15,418,770.00	4.34
9	002594	比亚迪	52,500	14,076,300.00	3.97
10	300012	华测检测	520,000	13,972,400.00	3.94

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603659	璞泰来	220,000	37,840,000.00	7.88
2	300750	宁德时代	64,600	33,962,158.00	7.08
3	000858	五粮液	142,500	31,263,075.00	6.51
4	600519	贵州茅台	14,000	25,620,000.00	5.34
5	600809	山西汾酒	66,200	20,886,100.00	4.35
6	002594	比亚迪	75,000	18,713,250.00	3.90
7	000733	振华科技	150,000	15,033,000.00	3.13
8	002158	汉钟精机	579,000	13,479,120.00	2.81
9	300012	华测检测	520,000	13,182,000.00	2.75
10	600031	三一重工	430,000	10,939,200.00	2.28