鑫元鑫动力混合型证券投资基金A类(012096)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,981,643.52 | 84.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,487,196.58 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,497,583.97 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 52,606.67 | 52,606.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,062,189.73 | 87.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,596,786.32 | 12.79 |
| 6 | 其他资产 | 102,434.24 | 102,434.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,589,926.44 | 88.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,877,200.70 | 11.09 |
| 6 | 其他资产 | 149,323.00 | 149,323.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,733,674.22 | 87.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,956,791.03 | 12.15 |
| 6 | 其他资产 | 163,139.08 | 163,139.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,808,934.22 | 85.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,336,924.93 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,291,008.50 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,181,825.76 | 1,181,825.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,267,662.42 | 86.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,263,395.07 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,921,395.95 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 410,527.60 | 410,527.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,927,060.63 | 84.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,158,838.36 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,130.00 | 4.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,355,796.60 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 16,168,975.52 | 16,168,975.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,650,504.39 | 86.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,589,467.46 | 13.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,505.93 | 1,020,505.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286,952,177.75 | 46.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,001,400.00 | 22.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,012,184.53 | 31.23 |
| 6 | 其他资产 | 205,393.71 | 205,393.71 |
