宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金C类(013280)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0345

 累计净值：1.4864 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟杰 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 2,896,300 89,785,300.00 5.14
2 600529 山东药玻 2,733,509 76,128,225.65 4.36
3 600519 贵州茅台 33,000 59,352,150.00 3.40
4 002841 视源股份 1,011,384 51,267,054.96 2.94
5 600885 宏发股份 1,373,300 46,074,215.00 2.64
6 600309 万华化学 510,500 45,087,360.00 2.58
7 600426 华鲁恒升 1,322,800 42,461,880.00 2.43
8 300384 三联虹普 2,565,100 41,811,130.00 2.40
9 002557 洽洽食品 1,047,900 34,255,851.00 1.96
10 600298 安琪酵母 996,800 33,492,480.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 3,195,100 93,776,185.00 5.17
2 600529 山东药玻 2,733,509 74,406,114.98 4.10
3 600885 宏发股份 2,150,300 68,487,055.00 3.77
4 600309 万华化学 585,600 51,439,104.00 2.83
5 300384 三联虹普 2,772,500 47,104,775.00 2.59
6 600298 安琪酵母 1,246,400 45,132,144.00 2.49
7 002841 视源股份 656,384 43,872,706.56 2.42
8 603225 新凤鸣 3,671,500 40,570,075.00 2.23
9 002384 东山精密 1,548,100 40,095,790.00 2.21
10 002557 洽洽食品 926,300 38,487,765.00 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,104,700 132,446,502.00 3.86
2 300408 三环集团 4,335,700 130,504,570.00 3.81
3 603228 景旺电子 3,936,095 100,764,032.00 2.94
4 002384 东山精密 2,808,600 84,960,150.00 2.48
5 600529 山东药玻 3,161,629 82,992,761.25 2.42
6 002841 视源股份 922,084 69,017,987.40 2.01
7 300750 宁德时代 168,000 68,216,400.00 1.99
8 600885 宏发股份 1,937,500 63,143,125.00 1.84
9 600309 万华化学 632,600 60,653,688.00 1.77
10 300384 三联虹普 3,173,900 58,494,977.00 1.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 922,084 54,439,839.36 3.57
2 600309 万华化学 452,400 41,914,860.00 2.75
3 002463 沪电股份 3,371,733 40,123,622.70 2.63
4 600426 华鲁恒升 1,181,300 39,160,095.00 2.56
5 603228 景旺电子 1,884,175 38,135,702.00 2.50
6 603055 台华新材 3,573,291 36,090,239.10 2.36
7 300384 三联虹普 2,267,200 34,484,112.00 2.26
8 300750 宁德时代 85,500 33,637,410.00 2.20
9 001205 盛航股份 1,308,620 32,087,362.40 2.10
10 688599 天合光能 488,345 31,136,877.20 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 895,884 53,484,274.80 3.29
2 600519 贵州茅台 27,700 51,868,250.00 3.19
3 688223 晶科能源 2,930,362 48,849,134.54 3.01
4 688599 天合光能 724,911 46,474,044.21 2.86
5 600426 华鲁恒升 1,431,100 41,745,187.00 2.57
6 300750 宁德时代 89,400 35,839,566.00 2.21
7 688008 澜起科技 632,479 33,097,626.07 2.04
8 603055 台华新材 2,916,700 30,042,010.00 1.85
9 300384 三联虹普 1,804,000 29,351,080.00 1.81
10 001205 盛航股份 1,003,720 29,238,363.60 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 285,084 21,472,526.88 4.79
2 000725 京东方A 4,562,100 17,974,674.00 4.01
3 300481 濮阳惠成 637,000 14,969,500.00 3.34
4 300760 迈瑞医疗 47,200 14,783,040.00 3.30
5 300384 三联虹普 626,700 11,656,620.00 2.60
6 300750 宁德时代 20,300 10,840,200.00 2.42
7 000661 长春高新 41,000 9,570,220.00 2.14
8 688550 瑞联新材 139,109 9,541,486.31 2.13
9 603067 振华股份 751,800 9,420,054.00 2.10
10 300953 震裕科技 65,091 8,916,816.09 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,300 16,547,290.00 4.63
2 002384 东山精密 784,700 14,658,196.00 4.10
3 000725 京东方A 3,020,400 13,017,924.00 3.64
4 300760 迈瑞医疗 40,400 12,412,900.00 3.47
5 002841 视源股份 165,700 10,624,684.00 2.97
6 300735 光弘科技 869,900 9,508,007.00 2.66
7 300481 濮阳惠成 324,300 7,643,751.00 2.14
8 002475 立讯精密 239,600 7,595,320.00 2.13
9 300384 三联虹普 424,000 7,436,960.00 2.08
10 300398 飞凯材料 229,100 6,749,286.00 1.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,034,700 5,225,235.00 4.36
2 002876 三利谱 80,642 5,038,512.16 4.21
3 002384 东山精密 175,000 4,742,500.00 3.96
4 002841 视源股份 55,700 4,533,980.00 3.79
5 603067 振华股份 356,300 3,933,552.00 3.29
6 300450 先导智能 48,700 3,621,819.00 3.03
7 002824 和胜股份 73,400 3,330,158.00 2.78
8 688089 嘉必优 52,627 3,233,402.88 2.70
9 603681 永冠新材 76,700 3,014,310.00 2.52
10 300037 新宙邦 26,500 2,994,500.00 2.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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