天弘安悦90天滚动持有短债发起 (013336) 重仓股

单位净值： 1.0589	累计净值：1.0589	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王昌俊,王顺利	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：45.714亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-22
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率90%+银行一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0589

累计净值：1.0589

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王昌俊,王顺利

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：45.714亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-22

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928018	19工商银行永续债	1,800,000	183,785,016.39	3.81
2	1928021	19农业银行永续债01	1,600,000	163,012,826.23	3.38
3	230202	23国开02	1,500,000	153,459,328.77	3.18
4	1922043	19工银投资债04	1,400,000	145,422,410.96	3.01
5	092218005	22农发清发05	1,400,000	142,688,421.92	2.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	300,000	31,407,189.04	3.58
2	102002109	20川能投MTN003	300,000	31,162,959.45	3.56
3	220322	22进出22	300,000	30,607,520.55	3.49
4	210303	21进出03	300,000	30,459,639.34	3.48
5	230406	23农发06	300,000	30,084,286.89	3.43

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100966	21TCL集MTN001(高成长债)	100,000	10,440,706.85	5.44
2	200212	20国开12	100,000	10,401,832.88	5.42
3	102101898	21京住总集MTN003A	100,000	10,210,800.00	5.32
4	102101886	21南昌城投MTN006	100,000	10,212,363.29	5.32
5	012283477	22海尔金控SCP006	100,000	10,088,690.96	5.26

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1680060	16上饶国资债	200,000	4,173,385.21	6.57
2	102100213	21南昌城投MTN002	40,000	4,166,989.81	6.56
3	102000281	20海淀国资MTN001	40,000	4,098,206.03	6.46
4	012282535	22通商租赁SCP004	40,000	4,038,854.79	6.36
5	012284308	22昆山创业SCP008	40,000	4,004,558.25	6.31

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	172,000	17,562,194.30	62.64
2	012280246	22深业SCP002	20,000	2,034,175.78	7.26
3	101754121	17建发地产MTN002	8,000	846,043.84	3.02
4	101901519	19平安租赁MTN002	8,000	840,396.71	3.00
5	102002025	20远东租赁MTN005	8,000	829,605.26	2.96

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	152,000	15,450,225.32	43.43
2	012280348	22金龙鱼SCP001	20,000	2,021,549.81	5.68
3	101900998	19物产中大MTN002	10,000	1,036,268.77	2.91
4	012103709	21晋江国资SCP001	10,000	1,022,581.64	2.87
5	012280721	22闽建工SCP001	10,000	1,008,227.95	2.83

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	173,190	17,707,676.32	34.28
2	101900714	19鞍钢MTN003	30,000	3,137,543.01	6.07
3	101900957	19建发集MTN002	30,000	3,113,023.56	6.03
4	012103210	21株国投SCP002	20,000	2,046,597.59	3.96
5	012280348	22金龙鱼SCP001	20,000	2,007,656.44	3.89

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	9,940	994,198.80	5.38
2	101754121	17建发地产MTN002	8,000	820,400.00	4.44
3	101901519	19平安租赁MTN002	8,000	813,040.00	4.40
4	101900038	19鄂联投MTN001	8,000	808,640.00	4.38
5	101900193	19河钢集MTN002A	8,000	808,320.00	4.37