中欧丰利债券型证券投资基金C类(014001)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,700,000 | 280,857,983.61 | 4.24 |
| 2 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 1,400,000 | 146,615,019.18 | 2.21 |
| 3 | 102381769 | 23华润MTN002 | 1,300,000 | 130,084,862.30 | 1.97 |
| 4 | 2320041 | 23南京银行01 | 1,000,000 | 99,798,655.74 | 1.51 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 92,075,597.26 | 1.39 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,200,000 | 227,682,327.87 | 5.52 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 91,623,057.53 | 2.22 |
| 3 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 700,000 | 72,904,252.05 | 1.77 |
| 4 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 700,000 | 71,635,733.15 | 1.74 |
| 5 | 102282282 | 22华能集MTN004(能源保供特别债) | 700,000 | 70,935,065.75 | 1.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280919 | 22浙江机场MTN001A | 400,000 | 41,203,783.01 | 2.81 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 40,942,511.78 | 2.79 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 300,000 | 31,422,567.12 | 2.14 |
| 4 | 149249 | 20深铁G4 | 300,000 | 31,201,306.85 | 2.13 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 300,000 | 30,761,827.40 | 2.10 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 500,000 | 50,755,517.81 | 4.62 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 300,000 | 31,024,019.18 | 2.83 |
| 3 | 2228019 | 22兴业银行01 | 300,000 | 30,829,972.60 | 2.81 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,729,657.53 | 2.80 |
| 5 | 102280189 | 22中车集MTN001 | 300,000 | 30,697,446.58 | 2.80 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 300,000 | 31,631,112.33 | 3.52 |
| 2 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 300,000 | 30,982,804.93 | 3.45 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,628,339.73 | 3.41 |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 300,000 | 30,643,214.79 | 3.41 |
| 5 | 102281437 | 22福建港口MTN001 | 300,000 | 30,297,221.92 | 3.38 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102103011 | 21招商蛇口MTN001A | 300,000 | 30,831,863.01 | 4.54 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 300,000 | 30,595,211.51 | 4.51 |
| 3 | 210216 | 21国开16 | 300,000 | 30,485,136.99 | 4.49 |
| 4 | 101901486 | 19扬城建MTN003 | 200,000 | 21,300,277.26 | 3.14 |
| 5 | 149318 | 20嘉投02 | 200,000 | 21,001,709.59 | 3.10 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102103011 | 21招商蛇口MTN001A | 300,000 | 30,428,593.97 | 6.54 |
| 2 | 210216 | 21国开16 | 300,000 | 30,265,849.32 | 6.51 |
| 3 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 200,000 | 20,289,311.78 | 4.36 |
| 4 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 200,000 | 20,231,227.40 | 4.35 |
| 5 | 102280165 | 22上海电气MTN001 | 200,000 | 19,950,520.55 | 4.29 |
