中欧丰利债券型证券投资基金C类(014001)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228,399,058.09 | 15.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,676,621,571.52 | 83.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,928,754.29 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 12,662,565.91 | 12,662,565.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699,193,851.50 | 13.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,259,588,068.49 | 83.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,092,404.61 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 56,051,244.76 | 56,051,244.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,603,193.56 | 16.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,469,039,111.04 | 83.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,239,665.29 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,106,728.35 | 2,106,728.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,713,830.00 | 15.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,127,313,558.73 | 84.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,806,250.65 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 78,750.58 | 78,750.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,535,730.64 | 14.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 910,200,698.92 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,507,360.21 | 3.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,384,314.64 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 930,594.17 | 930,594.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,927,550.50 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 670,928,074.10 | 82.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,307,868.35 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,865,701.24 | 4,865,701.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,090,760.00 | 16.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,788,305.74 | 79.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,778,070.33 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 68,173.84 | 68,173.84 |
