银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(014048)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1130

 累计净值：2.1130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.614亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-11-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 15,045,706 391,639,727.18 6.07
2 601939 建设银行 44,695,837 281,583,773.10 4.36
3 601233 桐昆股份 15,621,827 230,421,948.25 3.57
4 002493 荣盛石化 16,252,728 193,569,990.48 3.00
5 002402 和而泰 8,998,960 128,325,169.60 1.99
6 601998 中信银行 20,579,155 117,712,766.60 1.82
7 000568 泸州老窖 514,400 111,444,760.00 1.73
8 601988 中国银行 26,162,200 98,631,494.00 1.53
9 601975 招商南油 29,217,900 96,419,070.00 1.49
10 002139 拓邦股份 8,964,325 95,380,418.00 1.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 12,166,306 288,828,104.44 4.41
2 601939 建设银行 33,041,437 206,839,395.62 3.16
3 002493 荣盛石化 16,252,728 189,181,753.92 2.89
4 601233 桐昆股份 14,166,527 187,706,482.75 2.86
5 600872 中炬高新 3,598,312 132,381,898.48 2.02
6 000338 潍柴动力 10,490,534 130,712,053.64 1.99
7 002139 拓邦股份 8,964,325 116,984,441.25 1.78
8 600600 青岛啤酒 1,096,553 113,635,787.39 1.73
9 002402 和而泰 6,493,368 110,257,388.64 1.68
10 000568 泸州老窖 514,400 107,802,808.00 1.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 237,034,731.78 3.58
2 002493 荣盛石化 12,804,218 193,727,818.34 2.93
3 601233 桐昆股份 12,127,727 174,154,159.72 2.63
4 600585 海螺水泥 5,431,105 153,428,716.25 2.32
5 600872 中炬高新 3,598,312 133,497,375.20 2.02
6 600600 青岛啤酒 1,096,553 132,244,291.80 2.00
7 000338 潍柴动力 10,490,534 132,285,633.74 2.00
8 000568 泸州老窖 514,400 131,063,976.00 1.98
9 600372 中航电子 6,383,588 111,840,461.76 1.69
10 600216 浙江医药 8,374,613 103,342,724.42 1.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 224,664,232.31 4.88
2 601233 桐昆股份 12,127,727 175,245,655.15 3.81
3 002493 荣盛石化 12,804,218 157,491,881.40 3.42
4 600585 海螺水泥 5,431,105 148,703,654.90 3.23
5 300308 中际旭创 4,785,133 129,342,144.99 2.81
6 600887 伊利股份 3,221,218 99,857,758.00 2.17
7 002013 中航机电 9,603,713 96,517,315.65 2.10
8 600216 浙江医药 7,562,221 88,402,363.49 1.92
9 002439 启明星辰 3,385,545 88,295,013.60 1.92
10 600456 宝钛股份 2,047,400 83,656,764.00 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 220,274,700.24 4.40
2 002493 荣盛石化 12,804,218 177,082,334.94 3.54
3 601233 桐昆股份 12,127,727 163,724,314.50 3.27
4 600585 海螺水泥 5,431,105 156,470,135.05 3.13
5 603019 中科曙光 6,384,430 151,438,679.60 3.03
6 601857 中国石油 25,058,048 128,547,786.24 2.57
7 600887 伊利股份 3,781,542 124,715,255.16 2.49
8 300308 中际旭创 4,785,133 124,796,268.64 2.49
9 000858 五粮液 644,700 109,102,581.00 2.18
10 600216 浙江医药 7,562,221 102,468,094.55 2.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,258,366 237,905,697.96 4.08
2 002493 荣盛石化 14,430,315 222,082,547.85 3.81
3 601390 中国中铁 31,193,110 191,525,695.40 3.29
4 601233 桐昆股份 11,873,327 188,548,432.76 3.24
5 600585 海螺水泥 5,171,905 182,464,808.40 3.13
6 601857 中国石油 32,891,067 174,322,655.10 2.99
7 300308 中际旭创 4,785,133 148,578,379.65 2.55
8 000858 五粮液 729,300 147,267,549.00 2.53
9 600887 伊利股份 3,329,042 129,666,185.90 2.23
10 600216 浙江医药 7,779,339 106,187,977.35 1.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 42,864,266 269,616,233.14 4.35
2 601233 桐昆股份 11,873,327 207,545,755.96 3.35
3 002493 荣盛石化 14,430,315 206,353,504.50 3.33
4 300308 中际旭创 4,785,133 151,258,054.13 2.44
5 601390 中国中铁 24,348,800 146,823,264.00 2.37
6 600585 海螺水泥 3,645,705 143,968,890.45 2.32
7 601668 中国建筑 25,610,834 139,322,936.96 2.25
8 600025 华能水电 21,449,233 124,834,536.06 2.01
9 601877 正泰电器 3,135,442 124,100,794.36 2.00
10 600887 伊利股份 3,329,042 122,808,359.38 1.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 16,132,866 94,538,594.76 4.00
2 601668 中国建筑 14,213,500 71,067,500.00 3.01
3 600585 海螺水泥 1,657,205 66,785,361.50 2.83
4 600887 伊利股份 1,544,627 64,040,235.42 2.71
5 600216 浙江医药 3,397,539 58,029,966.12 2.46
6 600886 国投电力 4,880,600 55,980,482.00 2.37
7 601877 正泰电器 1,036,577 55,861,134.53 2.37
8 300308 中际旭创 1,317,652 56,000,210.00 2.37
9 600025 华能水电 8,172,233 53,855,015.47 2.28
10 601636 旗滨集团 3,052,201 52,192,637.10 2.21

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