银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(014048)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,879,147,311.68 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 593,074,706.83 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 18,842,549.68 | 18,842,549.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,381,846,647.59 | 81.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,213,280,357.75 | 18.37 |
| 6 | 其他资产 | 10,215,560.62 | 10,215,560.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,795,083,408.54 | 71.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,154,246,802.43 | 17.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 748,249,847.30 | 11.12 |
| 6 | 其他资产 | 32,691,532.45 | 32,691,532.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,124,138,090.62 | 84.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 768,746,709.89 | 15.66 |
| 6 | 其他资产 | 16,828,104.21 | 16,828,104.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,605,952,430.44 | 70.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,113,460.09 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 751,704,677.32 | 14.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 411,683,006.52 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,052,263.89 | 4,052,263.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,817,115,870.99 | 78.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 631,236,978.07 | 10.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 691,173,768.71 | 11.24 |
| 6 | 其他资产 | 7,209,789.32 | 7,209,789.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,942,654,629.53 | 78.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 627,247,961.64 | 10.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 676,346,436.99 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 18,493,443.41 | 18,493,443.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,842,836,759.45 | 77.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,973,000.00 | 1.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,472,892.25 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 332,759,269.71 | 332,759,269.71 |
