太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金(014056)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230403 | 23农发03 | 1,500,000 | 154,170,245.90 | 5.63 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 111,917,125.68 | 4.09 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,000,000 | 102,796,065.57 | 3.75 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 900,000 | 95,984,891.51 | 3.50 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 92,570,730.41 | 3.38 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230403 | 23农发03 | 1,500,000 | 153,316,803.28 | 5.52 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 111,286,398.91 | 4.01 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,000,000 | 106,339,589.04 | 3.83 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 92,130,736.44 | 3.32 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 800,000 | 84,784,701.37 | 3.05 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 113,137,410.96 | 4.06 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,000,000 | 104,741,890.41 | 3.76 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 91,147,601.10 | 3.27 |
| 4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 800,000 | 83,155,046.58 | 2.99 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 800,000 | 82,418,060.27 | 2.96 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 111,837,753.42 | 4.01 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,000,000 | 103,413,397.26 | 3.71 |
| 3 | 163353 | 20华泰G1 | 1,000,000 | 101,931,512.33 | 3.66 |
| 4 | 112220150 | 22广发银行CD150 | 1,000,000 | 99,339,213.87 | 3.56 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 900,000 | 90,494,324.38 | 3.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112209026 | 22浦发银行CD026 | 1,500,000 | 148,926,596.30 | 5.29 |
| 2 | 112220173 | 22广发银行CD173 | 1,500,000 | 148,684,976.52 | 5.28 |
| 3 | 163353 | 20华泰G1 | 1,000,000 | 101,678,597.26 | 3.61 |
| 4 | 220301 | 22进出01 | 1,000,000 | 101,139,315.07 | 3.59 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 100,626,794.52 | 3.58 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163353 | 20华泰G1 | 1,000,000 | 101,145,682.19 | 3.49 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 1,000,000 | 100,585,616.44 | 3.48 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 100,035,534.25 | 3.46 |
| 4 | 112213081 | 22浙商银行CD081 | 1,000,000 | 99,171,488.52 | 3.43 |
| 5 | 163903 | 20海通08 | 700,000 | 72,608,748.49 | 2.51 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163353 | 20华泰G1 | 1,000,000 | 100,419,320.55 | 3.59 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 1,000,000 | 99,846,849.32 | 3.57 |
| 3 | 2203666 | 22进出666 | 1,000,000 | 99,619,538.46 | 3.56 |
| 4 | 163903 | 20海通08 | 700,000 | 72,031,902.47 | 2.58 |
| 5 | 149765 | 22焦能01 | 700,000 | 69,936,585.75 | 2.50 |
