太平丰润一年定开债券发起式 (014056) 资产配置

单位净值： 0.9362	累计净值：0.9362	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：甘源,赵超	管理人：太平基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.020亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-11-18
业绩比较基准：中债综合指数收益率90%+沪深300指数收益率5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

单位净值：

0.9362

累计净值：0.9362

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：甘源,赵超

管理人：太平基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.020亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-11-18

业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,366,094.56	11.89
2	固定收益类投资	3,813,824,782.96	87.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,394,345.42	0.63
6	其他资产	1,476,430.94	1,476,430.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,187,174.54	12.56
2	固定收益类投资	3,691,369,730.32	86.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,749,146.41	0.95
6	其他资产	907,703.53	907,703.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,975,907.24	14.22
2	固定收益类投资	3,323,582,417.78	85.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,321,558.60	0.52
6	其他资产	5,047,423.44	5,047,423.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,436,927.19	12.78
2	固定收益类投资	3,755,117,096.34	86.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,091,953.74	0.65
6	其他资产	1,167,791.12	1,167,791.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	530,052,496.24	12.34
2	固定收益类投资	3,746,371,796.05	87.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,320,968.93	0.45
6	其他资产	280,160.15	280,160.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	573,989,609.50	14.61
2	固定收益类投资	3,312,020,311.12	84.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	0.33
5	银行存款和结算备付金合计	20,493,405.37	0.52
6	其他资产	9,009,315.46	9,009,315.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	476,884,437.73	13.12
2	固定收益类投资	3,086,532,782.78	84.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,358,320.63	1.88
6	其他资产	3,150,680.74	3,150,680.74