银华心兴三年持有期混合C (014586) 重仓股

单位净值： 0.7679	累计净值：0.7679	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李晓星,张萍	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.006亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-01-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

单位净值：

0.7679

累计净值：0.7679

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李晓星,张萍

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.006亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-01-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	1,114,400	64,270,841.91	3.67
2	00981	中芯国际	3,464,000	63,732,339.92	3.64
3	002049	紫光国微	692,003	60,342,661.60	3.45
4	688041	海光信息	1,100,576	59,409,092.48	3.40
5	300124	汇川技术	818,550	54,425,389.50	3.11
6	603606	东方电缆	1,288,632	51,300,439.92	2.93
7	00700	腾讯控股	181,800	51,081,856.03	2.92
8	002025	航天电器	889,700	50,748,488.00	2.90
9	002531	天顺风能	3,795,200	48,996,032.00	2.80
10	03690	美团-W	463,300	48,720,812.39	2.78

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	2,776,100	137,061,689.71	7.20
2	00700	腾讯控股	406,600	124,309,235.75	6.53
3	03690	美团-W	1,035,800	116,794,895.91	6.13
4	605117	德业股份	575,761	86,105,057.55	4.52
5	01211	比亚迪股份	296,500	68,341,767.50	3.59
6	002459	晶澳科技	1,574,783	65,668,451.10	3.45
7	603606	东方电缆	1,216,532	59,646,563.96	3.13
8	002025	航天电器	920,900	58,753,420.00	3.08
9	002531	天顺风能	3,728,000	56,777,440.00	2.98
10	300124	汇川技术	789,750	50,709,847.50	2.66

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01211	比亚迪股份	819,000	164,757,589.54	8.35
2	01024	快手-W	2,954,400	156,342,518.33	7.92
3	03690	美团-W	858,000	107,783,105.43	5.46
4	00700	腾讯控股	316,800	106,993,870.79	5.42
5	002459	晶澳科技	1,759,888	100,911,977.92	5.11
6	605117	德业股份	297,067	76,631,403.32	3.88
7	300763	锦浪科技	482,611	64,467,177.38	3.27
8	002025	航天电器	1,080,300	62,106,447.00	3.15
9	603606	东方电缆	1,216,532	59,987,192.92	3.04
10	688223	晶科能源	4,088,023	56,946,160.39	2.88

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01211	比亚迪股份	913,500	157,162,013.13	8.06
2	300750	宁德时代	356,303	140,176,726.26	7.19
3	002311	海大集团	1,222,000	75,434,060.00	3.87
4	002049	紫光国微	542,074	71,456,194.68	3.66
5	002459	晶澳科技	1,070,620	64,333,555.80	3.30
6	002466	天齐锂业	663,700	52,425,663.00	2.69
7	300122	智飞生物	554,850	48,732,475.50	2.50
8	02269	药明生物	907,000	48,490,224.02	2.49
9	300763	锦浪科技	265,011	47,715,230.55	2.45
10	605117	德业股份	144,540	47,871,648.00	2.45
11	09696	天齐锂业	485,000	24,174,566.01	1.24

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	82,963	155,348,217.50	7.97
2	01211	比亚迪股份	859,000	151,032,073.82	7.75
3	300750	宁德时代	351,603	140,954,126.67	7.23
4	601012	隆基绿能	1,642,480	78,691,216.80	4.04
5	688041	海光信息	1,297,712	76,331,419.84	3.92
6	688111	金山办公	371,148	74,641,574.28	3.83
7	002311	海大集团	1,169,400	70,491,432.00	3.62
8	002049	紫光国微	473,871	68,237,424.00	3.50
9	002466	天齐锂业	642,700	64,527,080.00	3.31
10	00700	腾讯控股	263,400	63,464,337.73	3.26
11	09696	天齐锂业	289,600	17,941,918.94	0.92

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	89,450	182,925,250.00	7.96
2	600809	山西汾酒	429,627	139,542,849.60	6.07
3	002271	东方雨虹	2,516,200	129,508,814.00	5.63
4	601888	中国中免	395,963	92,231,661.59	4.01
5	000858	五粮液	454,132	91,702,874.76	3.99
6	601899	紫金矿业	8,634,046	80,555,649.18	3.50
7	002027	分众传媒	11,652,019	78,418,087.87	3.41
8	002594	比亚迪	223,176	74,426,964.24	3.24
9	002049	紫光国微	392,458	74,457,131.76	3.24
10	600031	三一重工	3,784,225	72,127,328.50	3.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	359,921	184,387,528.30	9.06
2	600519	贵州茅台	96,440	165,780,360.00	8.15
3	600809	山西汾酒	568,618	144,940,728.20	7.13
4	603259	药明康德	1,116,036	125,420,125.68	6.17
5	601899	紫金矿业	9,968,000	113,037,120.00	5.56
6	002271	东方雨虹	2,394,000	107,586,360.00	5.29
7	002709	天赐材料	1,130,884	106,303,096.00	5.23
8	300124	汇川技术	1,851,226	105,519,882.00	5.19
9	688111	金山办公	389,781	73,146,302.46	3.60
10	002230	科大讯飞	1,516,789	70,636,863.73	3.47