银华心兴三年持有期混合型证券投资基金C类(014586)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,658,058,898.87 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,677,604.66 | 2.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,800,137.46 | 4.47 |
| 6 | 其他资产 | 622,339.19 | 622,339.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,717,608,040.81 | 89.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,754,493.81 | 0.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,178,681.60 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 52,013,851.35 | 52,013,851.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,859,999,017.65 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,134,153.78 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,273,898.80 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,635,920.35 | 2,635,920.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,822,501,433.83 | 90.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,018,216.37 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,408,939.14 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 10,329,243.41 | 10,329,243.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,836,428,573.21 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,577,477.01 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,332,792.39 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 8,608,188.07 | 8,608,188.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,170,366,661.34 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,766,948.23 | 1.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,592,789.11 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,102,389.35 | 2,102,389.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917,724,225.58 | 93.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,358,648.57 | 1.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,251,875.52 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 257,574.40 | 257,574.40 |
