十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,957,928.77 |
4.95 |
2 |
019703 |
23国债10 |
5,000 |
504,015.07 |
0.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
400,000 |
40,759,232.88 |
4.32 |
2 |
019703 |
23国债10 |
80,000 |
8,042,104.11 |
0.85 |
3 |
110081 |
闻泰转债 |
2,000 |
223,456.33 |
0.02 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
600,000 |
61,063,068.49 |
5.42 |
2 |
110081 |
闻泰转债 |
4,600 |
522,598.06 |
0.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
800,000 |
81,030,904.11 |
5.61 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
1,300,000 |
131,110,876.71 |
5.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220304 |
22进出04 |
1,300,000 |
130,364,534.25 |
5.29 |