兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(015377)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,455,992.18 | 0.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,461,943.84 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,037.26 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,895,440.66 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,376,229.24 | 3,376,229.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,163,690.71 | 0.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,024,793.32 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,084.93 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,834,594.03 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,694,630.24 | 7,694,630.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,301,249.16 | 0.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,585,666.55 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,397.81 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,849,538.82 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 15,815,653.23 | 15,815,653.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,079,160.18 | 1.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,030,904.11 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,494.01 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,902,185.20 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,617,073.92 | 4,617,073.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,863,972.91 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,110,876.71 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -24,250.69 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,566,424.96 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 38,977,376.56 | 38,977,376.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178,318.96 | 0.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,364,534.25 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,139,279.07 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 12,751,745.10 | 12,751,745.10 |
