中银主题策略混合型证券投资基金C类(015386)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.6630

 累计净值：3.6630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄珺 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2022-03-16

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,130,650 151,210,395.00 4.85
2 300896 爱美客 363,083 141,700,402.41 4.54
3 002517 恺英网络 9,785,300 123,294,780.00 3.95
4 300124 汇川技术 1,425,500 94,781,495.00 3.04
5 002739 万达电影 6,011,468 81,034,588.64 2.60
6 601688 华泰证券 5,140,100 81,264,981.00 2.60
7 002558 巨人网络 6,056,200 78,367,228.00 2.51
8 002050 三花智控 2,608,200 77,463,540.00 2.48
9 000858 五粮液 479,700 74,881,170.00 2.40
10 688111 金山办公 182,193 67,557,164.40 2.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 11,535,900 181,575,066.00 4.70
2 603728 鸣志电器 2,195,400 176,290,620.00 4.56
3 002555 三七互娱 4,372,990 152,529,891.20 3.95
4 300896 爱美客 328,900 146,344,055.00 3.79
5 002050 三花智控 3,328,300 100,714,358.00 2.61
6 601318 中国平安 2,108,650 97,841,360.00 2.53
7 688111 金山办公 183,055 86,442,232.10 2.24
8 000858 五粮液 495,400 81,032,578.00 2.10
9 002919 名臣健康 1,734,970 78,247,147.00 2.03
10 601111 中国国航 9,389,100 77,366,184.00 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 227,950 127,367,062.50 5.42
2 002517 恺英网络 10,257,000 124,212,270.00 5.28
3 601111 中国国航 7,569,400 80,992,580.00 3.45
4 002555 三七互娱 2,460,390 69,998,095.50 2.98
5 600029 南方航空 8,894,300 69,998,141.00 2.98
6 603728 鸣志电器 1,553,800 65,756,816.00 2.80
7 002050 三花智控 2,479,700 63,852,275.00 2.72
8 688363 华熙生物 549,215 62,280,981.00 2.65
9 000858 五粮液 315,100 62,074,700.00 2.64
10 002568 百润股份 1,465,908 59,970,296.28 2.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 221,150 125,248,302.50 5.62
2 688363 华熙生物 663,958 89,820,238.24 4.03
3 601111 中国国航 8,180,000 86,708,000.00 3.89
4 600233 圆通速递 3,365,429 67,611,468.61 3.03
5 600029 南方航空 8,843,800 67,212,880.00 3.02
6 600298 安琪酵母 1,459,859 66,014,823.98 2.96
7 000858 五粮液 325,500 58,814,595.00 2.64
8 002568 百润股份 1,378,808 51,512,266.88 2.31
9 002698 博实股份 3,355,300 47,007,753.00 2.11
10 002050 三花智控 2,216,000 47,023,520.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 179,070 87,801,602.40 5.79
2 600233 圆通速递 3,171,629 65,811,301.75 4.34
3 688363 华熙生物 432,826 56,700,206.00 3.74
4 600298 安琪酵母 1,322,159 54,975,371.22 3.63
5 300498 温氏股份 2,588,827 53,096,841.77 3.50
6 002698 博实股份 3,495,400 49,914,312.00 3.29
7 600522 中天科技 2,107,700 47,360,019.00 3.12
8 300119 瑞普生物 2,263,330 44,202,834.90 2.92
9 002050 三花智控 1,789,900 44,031,540.00 2.90
10 002056 横店东磁 2,216,500 43,864,535.00 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 96,610 57,966,966.10 5.38
2 600233 圆通速递 2,162,029 44,083,771.31 4.09
3 000661 长春高新 172,352 40,230,403.84 3.74
4 600522 中天科技 1,732,700 40,025,370.00 3.72
5 601137 博威合金 2,225,788 39,396,447.60 3.66
6 002056 横店东磁 1,423,500 37,893,570.00 3.52
7 300498 温氏股份 1,650,727 35,143,977.83 3.26
8 600298 安琪酵母 719,459 35,073,626.25 3.26
9 002129 TCL中环 588,000 34,627,320.00 3.22
10 688363 华熙生物 226,800 32,246,424.00 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 100,710 47,837,250.00 6.06
2 600233 圆通速递 2,419,000 41,727,750.00 5.29
3 300498 温氏股份 1,694,627 37,366,525.35 4.73
4 600522 中天科技 1,474,400 25,064,800.00 3.17
5 002129 中环股份 563,400 24,057,180.00 3.05
6 605111 新洁能 161,500 23,700,125.00 3.00
7 002120 韵达股份 1,329,125 23,339,435.00 2.96
8 601137 博威合金 1,464,600 23,111,388.00 2.93
9 600298 安琪酵母 534,100 22,261,288.00 2.82
10 002056 横店东磁 1,617,700 21,887,481.00 2.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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