中银主题策略混合型证券投资基金C类(015386)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,861,964,077.86 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,911,623.42 | 6.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,529,376.85 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 8,873,715.02 | 8,873,715.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,541,157,409.47 | 90.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,592,993.26 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,658,974.23 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 19,704,321.94 | 19,704,321.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,161,606,318.54 | 89.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,123,537.35 | 4.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,185,281.72 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 60,780,605.28 | 60,780,605.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,945,023,700.07 | 80.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,872,791.00 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,770,898.68 | 12.64 |
| 6 | 其他资产 | 42,141,527.08 | 42,141,527.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360,193,008.44 | 89.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,048,932.29 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,715,670.95 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 17,379,965.18 | 17,379,965.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 990,734,192.82 | 91.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,169,197.29 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,816,791.53 | 3.66 |
| 6 | 其他资产 | 6,274,789.19 | 6,274,789.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668,891,873.09 | 84.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,516,164.97 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,845,278.24 | 9.40 |
| 6 | 其他资产 | 13,737,733.78 | 13,737,733.78 |
