国寿安保稳信混合型证券投资基金E类(015406)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9814

 累计净值：0.9814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹,高鑫 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2022-03-22

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 330,000 2,838,000.00 1.96
2 600779 水井坊 39,000 2,352,480.00 1.62
3 000625 长安汽车 160,000 2,150,400.00 1.48
4 000858 五粮液 12,000 1,873,200.00 1.29
5 601633 长城汽车 70,200 1,802,034.00 1.24
6 600754 锦江酒店 46,200 1,737,120.00 1.20
7 301129 瑞纳智能 50,300 1,520,569.00 1.05
8 605305 中际联合 45,604 1,473,009.20 1.02
9 603558 健盛集团 150,100 1,326,884.00 0.92
10 600114 东睦股份 100,100 1,165,164.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600975 新五丰 220,200 2,105,112.00 1.42
2 603081 大丰实业 103,000 1,893,140.00 1.28
3 301073 君亭酒店 45,300 1,646,655.00 1.11
4 605305 中际联合 38,304 1,335,277.44 0.90
5 600600 青岛啤酒 12,700 1,316,101.00 0.89
6 601633 长城汽车 50,000 1,258,500.00 0.85
7 600570 恒生电子 26,200 1,160,398.00 0.78
8 002840 华统股份 70,200 1,097,928.00 0.74
9 000862 银星能源 120,000 919,200.00 0.62
10 600642 申能股份 129,915 908,105.85 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605128 上海沿浦 48,300 2,009,280.00 1.35
2 601965 中国汽研 68,700 1,685,898.00 1.13
3 600011 华能国际 180,100 1,543,457.00 1.04
4 688139 海尔生物 23,000 1,529,500.00 1.03
5 600570 恒生电子 26,200 1,394,364.00 0.94
6 605305 中际联合 30,204 1,369,751.40 0.92
7 002011 盾安环境 95,200 1,219,512.00 0.82
8 600861 北京城乡 50,000 1,199,500.00 0.81
9 300628 亿联网络 14,300 1,086,943.00 0.73
10 002081 金螳螂 200,000 1,048,000.00 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 150,200 2,910,876.00 1.95
2 605128 上海沿浦 48,300 2,592,744.00 1.73
3 300498 温氏股份 80,000 1,570,400.00 1.05
4 603606 东方电缆 22,700 1,539,741.00 1.03
5 301283 聚胶股份 28,500 1,531,590.00 1.02
6 605305 中际联合 42,704 1,511,721.60 1.01
7 603871 嘉友国际 64,000 1,446,400.00 0.97
8 688139 海尔生物 23,000 1,455,900.00 0.97
9 600298 安琪酵母 30,000 1,356,600.00 0.91
10 002011 盾安环境 95,200 1,249,976.00 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 159,900 3,592,953.00 2.36
2 601965 中国汽研 150,200 2,840,282.00 1.86
3 603187 海容冷链 77,000 2,178,330.00 1.43
4 002487 大金重工 41,100 1,647,699.00 1.08
5 000301 东方盛虹 90,000 1,567,800.00 1.03
6 605305 中际联合 42,704 1,509,586.40 0.99
7 300893 松原股份 46,200 1,375,836.00 0.90
8 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 0.76
9 300750 宁德时代 2,700 1,082,403.00 0.71
10 002011 盾安环境 75,200 1,090,400.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 189,900 4,386,690.00 2.85
2 603187 海容冷链 77,000 2,814,350.00 1.83
3 605305 中际联合 42,504 2,058,043.68 1.34
4 601238 广汽集团 128,100 1,952,244.00 1.27
5 603986 兆易创新 10,000 1,422,100.00 0.92
6 300893 松原股份 67,500 1,363,500.00 0.88
7 688696 极米科技 4,200 1,293,054.00 0.84
8 001205 盛航股份 60,000 1,188,000.00 0.77
9 002705 新宝股份 50,000 1,099,500.00 0.71
10 600887 伊利股份 26,900 1,047,755.00 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 220,000 3,740,000.00 2.50
2 600887 伊利股份 83,000 3,061,870.00 2.05
3 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 1.61
4 605305 中际联合 30,800 1,855,084.00 1.24
5 603187 海容冷链 61,000 1,847,080.00 1.23
6 601000 唐山港 600,100 1,788,298.00 1.20
7 300751 迈为股份 2,700 1,420,686.00 0.95
8 603986 兆易创新 10,000 1,410,300.00 0.94
9 001205 盛航股份 45,000 1,300,500.00 0.87
10 601238 广汽集团 100,000 1,123,000.00 0.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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