国寿安保稳信混合型证券投资基金E类(015406)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,261,507.38 | 18.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,136,358.57 | 80.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,446,871.45 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 84,588.18 | 84,588.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,880,765.79 | 14.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,893,132.37 | 82.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,115,636.33 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 591,430.46 | 591,430.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,947,667.66 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,380,547.40 | 82.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,300,777.04 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 113,821.03 | 113,821.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,936,807.53 | 18.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,978,524.08 | 79.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,879,787.17 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 26,723.47 | 26,723.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,710,309.40 | 19.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,775,812.93 | 77.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,198,258.69 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,752,361.08 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 23,411.77 | 23,411.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,797,627.33 | 15.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,997,218.39 | 74.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,900,000.00 | 2.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,590,731.93 | 6.82 |
| 6 | 其他资产 | 308,600.11 | 308,600.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,963,609.84 | 15.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,655,822.72 | 82.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,811,208.90 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 335,119.77 | 335,119.77 |
