国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金A类(015479)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 120,000 | 12,364,034.10 | 8.97 |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 100,000 | 10,401,194.52 | 7.55 |
| 3 | 148448 | 23申宏03 | 40,000 | 4,000,075.84 | 2.90 |
| 4 | 102002090 | 20芜湖建设MTN005 | 30,000 | 3,107,673.70 | 2.26 |
| 5 | 122317 | 14赣粤02 | 30,000 | 3,107,122.36 | 2.25 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163544 | 20宏泰01 | 40,000 | 4,036,227.95 | 6.82 |
| 2 | 012381526 | 23华银电力SCP001 | 31,000 | 3,117,007.31 | 5.27 |
| 3 | 111101 | 21SZMC01 | 30,000 | 3,055,724.55 | 5.17 |
| 4 | 184205 | 22雨花01 | 30,000 | 3,031,649.59 | 5.13 |
| 5 | 012380964 | 23吉林高速SCP003 | 30,000 | 3,028,642.62 | 5.12 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012282911 | 22保利久联SCP002 | 28,000 | 2,849,648.22 | 9.83 |
| 2 | 143167 | 17光控02 | 26,000 | 2,638,593.97 | 9.10 |
| 3 | 012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 25,000 | 2,539,434.93 | 8.76 |
| 4 | 112970 | 19鲁机场 | 25,000 | 2,519,917.81 | 8.69 |
| 5 | 042280506 | 22鹰潭国控CP002 | 23,000 | 2,333,420.07 | 8.05 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175363 | 20苏新01 | 40,000 | 4,045,583.56 | 9.30 |
| 2 | 143525 | G18光水1 | 40,000 | 4,045,115.62 | 9.30 |
| 3 | 143167 | 17光控02 | 40,000 | 4,013,693.15 | 9.23 |
| 4 | 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 30,000 | 3,069,774.41 | 7.06 |
| 5 | 042280199 | 22晋城国资CP002 | 30,000 | 3,046,587.12 | 7.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112861 | 19中山01 | 85,000 | 8,704,838.36 | 10.03 |
| 2 | 175809 | 21温交01 | 80,000 | 8,303,502.47 | 9.57 |
| 3 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,237,071.78 | 8.34 |
| 4 | 143167 | 17光控02 | 70,000 | 7,084,529.31 | 8.16 |
| 5 | 010303 | 03国债⑶ | 56,010 | 5,736,858.78 | 6.61 |
