浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类(016236)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 3,300,000 | 339,614,030.14 | 7.52 |
| 2 | 230015 | 23附息国债15 | 3,200,000 | 319,908,721.31 | 7.09 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 3,000,000 | 305,032,540.98 | 6.76 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 2,200,000 | 231,259,238.36 | 5.12 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,000,000 | 203,840,602.74 | 4.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 409,620,931.51 | 6.66 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,200,000 | 332,862,158.90 | 5.41 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 314,071,890.41 | 5.10 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 3,000,000 | 303,573,196.72 | 4.93 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 2,600,000 | 265,265,178.08 | 4.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 6,900,000 | 699,622,758.90 | 11.07 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 4,500,000 | 450,875,409.84 | 7.13 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 3,900,000 | 404,617,093.15 | 6.40 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 3,800,000 | 390,832,810.96 | 6.18 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 3,200,000 | 329,637,260.27 | 5.21 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 7,100,000 | 716,755,309.59 | 11.73 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 4,800,000 | 491,463,057.53 | 8.05 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 3,900,000 | 402,615,271.23 | 6.59 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,100,000 | 324,416,104.11 | 5.31 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 3,200,000 | 321,629,545.21 | 5.27 |
