浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类(016236)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,474,058,521.25 | 74.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,168,621,114.15 | 25.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 833,235.64 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,038,287,689.51 | 65.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,253,756,040.96 | 20.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 862,619,053.61 | 14.02 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,787,792,120.17 | 71.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,926,741,025.44 | 28.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,654,909.08 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 115,716.81 | 115,716.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,473,917,890.54 | 73.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,636,039,666.47 | 26.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,915.85 | 0.00 |
| 6 | 其他资产 | 214,808.18 | 214,808.18 |
