工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金C类(018271)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 2,000,000 | 205,210,958.90 | 14.52 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 1,500,000 | 153,268,360.66 | 10.85 |
| 3 | 112306129 | 23交通银行CD129 | 1,500,000 | 147,837,199.18 | 10.46 |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 1,000,000 | 101,455,344.26 | 7.18 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 101,103,469.95 | 7.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 1,700,000 | 176,537,687.67 | 12.52 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 1,500,000 | 152,407,786.89 | 10.81 |
| 3 | 112306129 | 23交通银行CD129 | 1,500,000 | 147,113,210.66 | 10.43 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 100,617,459.02 | 7.13 |
| 5 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 1,000,000 | 98,076,875.41 | 6.95 |
