广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(159608)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5572

 累计净值：0.5572 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.360亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-12-15

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 1,841,434 31,599,007.44 12.44
2 002466 天齐锂业 350,400 19,247,472.00 7.58
3 600111 北方稀土 858,700 18,711,073.00 7.37
4 603799 华友钴业 461,485 17,310,302.35 6.82
5 002460 赣锋锂业 382,538 17,061,194.80 6.72
6 603993 洛阳钼业 2,397,900 14,171,589.00 5.58
7 688122 西部超导 154,496 7,069,736.96 2.78
8 002738 中矿资源 193,376 7,040,820.16 2.77
9 002497 雅化集团 390,600 5,851,188.00 2.30
10 000629 钒钛股份 1,575,300 5,797,104.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 1,406,134 26,955,588.78 11.85
2 002466 天齐锂业 267,600 18,707,916.00 8.23
3 002460 赣锋锂业 292,138 17,808,732.48 7.83
4 600111 北方稀土 654,900 15,704,502.00 6.91
5 603799 华友钴业 331,185 15,204,703.35 6.69
6 603993 洛阳钼业 1,829,000 9,748,570.00 4.29
7 002738 中矿资源 147,676 7,522,615.44 3.31
8 688122 西部超导 117,763 6,562,931.99 2.89
9 300390 天华新能 151,775 5,433,545.00 2.39
10 002497 雅化集团 298,300 5,303,774.00 2.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 979,734 21,906,852.24 12.99
2 002466 天齐锂业 187,300 14,144,896.00 8.39
3 002460 赣锋锂业 202,838 13,482,641.86 7.99
4 603799 华友钴业 230,765 12,692,075.00 7.53
5 600111 北方稀土 394,300 10,287,287.00 6.10
6 603993 洛阳钼业 1,277,400 7,651,626.00 4.54
7 688122 西部超导 58,560 4,774,396.80 2.83
8 002176 江特电机 307,800 4,737,042.00 2.81
9 002738 中矿资源 65,440 4,600,432.00 2.73
10 002497 雅化集团 206,700 4,375,839.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 870,134 19,743,340.46 12.41
2 002466 天齐锂业 177,500 14,020,725.00 8.81
3 002460 赣锋锂业 191,718 13,326,318.18 8.37
4 603799 华友钴业 217,465 12,097,577.95 7.60
5 600111 北方稀土 371,800 9,313,590.00 5.85
6 603993 洛阳钼业 1,204,200 5,479,110.00 3.44
7 688122 西部超导 54,660 5,175,755.40 3.25
8 002176 江特电机 291,200 5,081,440.00 3.19
9 002497 雅化集团 194,800 4,529,100.00 2.85
10 002738 中矿资源 61,140 4,075,592.40 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 552,500 13,193,700.00 10.38
2 002466 天齐锂业 131,400 13,192,560.00 10.38
3 002460 赣锋锂业 143,418 10,733,403.12 8.44
4 603799 华友钴业 161,665 10,401,526.10 8.18
5 600111 北方稀土 277,400 7,367,744.00 5.79
6 002738 中矿资源 46,540 4,281,680.00 3.37
7 002176 江特电机 217,100 4,261,673.00 3.35
8 603993 洛阳钼业 898,400 4,240,448.00 3.34
9 688122 西部超导 35,345 3,778,027.05 2.97
10 002497 雅化集团 146,400 3,721,488.00 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 609,800 18,269,608.00 10.32
2 002466 天齐锂业 144,800 18,071,040.00 10.21
3 603799 华友钴业 179,265 17,141,319.30 9.68
4 002460 赣锋锂业 113,627 16,896,334.90 9.55
5 600111 北方稀土 307,000 10,794,120.00 6.10
6 002176 江特电机 240,200 6,014,608.00 3.40
7 603993 洛阳钼业 991,800 5,683,014.00 3.21
8 002497 雅化集团 161,000 5,256,650.00 2.97
9 002240 盛新锂能 85,102 5,136,756.72 2.90
10 300390 天华超净 57,196 4,998,930.40 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 204,627 25,711,382.55 10.74
2 603799 华友钴业 242,550 23,721,390.00 9.91
3 600111 北方稀土 576,100 22,312,353.00 9.32
4 002466 天齐锂业 261,600 21,291,624.00 8.89
5 603993 洛阳钼业 1,816,300 9,462,923.00 3.95
6 002176 江特电机 457,400 9,239,480.00 3.86
7 002497 雅化集团 291,100 8,401,146.00 3.51
8 002240 盛新锂能 152,402 7,746,593.66 3.24
9 300390 天华超净 88,180 6,313,688.00 2.64
10 600392 盛和资源 363,900 6,175,383.00 2.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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