新华惠鑫分级债券型证券投资基金A类(164303)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2017-01-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.099亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-24

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124734 13随州02 450,000 48,604,500.00 8.98
2 124706 14巴国资 449,990 48,360,425.30 8.94
3 041664001 16一心堂CP001 400,000 40,280,000.00 7.45
4 011699550 16晋交投SCP001 400,000 40,200,000.00 7.43
5 124608 14句容福 300,000 32,373,000.00 5.98
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124706 14巴国资 449,990 50,025,388.30 9.27
2 124734 13随州02 450,000 49,761,000.00 9.22
3 124608 14句容福 300,000 33,348,000.00 6.18
4 1480499 14高安城投债 300,000 33,069,000.00 6.13
5 1282010 12开滦股MTN1 300,000 30,318,000.00 5.62
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124734 13随州02 450,000 49,117,500.00 9.28
2 124706 14巴国资 449,990 47,091,453.50 8.90
3 1480499 14高安城投债 300,000 32,511,000.00 6.14
4 124608 14句容福 300,000 32,451,000.00 6.13
5 041551030 15大屯能源CP001 300,000 30,231,000.00 5.71
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124734 13随州02 450,000 48,253,500.00 9.22
2 124706 14巴国资 449,990 47,568,442.90 9.09
3 011599579 15日月首饰SCP001 400,000 40,220,000.00 7.69
4 124608 14句容福 300,000 32,883,000.00 6.28
5 1480499 14高安城投债01 300,000 32,682,000.00 6.25
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124608 14句容福 696,980 76,249,612.00 14.75
2 124734 13随州02 700,000 75,369,000.00 14.58
3 124706 14巴国资 499,990 53,008,939.80 10.26
4 1382252 13中条山MTN1 500,000 50,515,000.00 9.77
5 011599214 15徐矿SCP001 500,000 50,390,000.00 9.75
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124608 14句容福 696,980 76,263,551.60 15.03
2 124734 13随州02 700,000 75,614,000.00 14.90
3 124706 14巴国资 499,990 53,128,937.40 10.47
4 125068 13博润01 350,000 35,017,753.44 6.90
5 1480499 14高安城投债01 300,000 31,704,000.00 6.25
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124688 14潜城投 700,000 74,347,000.00 13.05
2 124734 13随州02 700,000 74,291,000.00 13.04
3 124705 13库车02 700,000 74,144,000.00 13.01
4 124608 14句容福 696,980 73,900,789.40 12.97
5 124706 14巴国资 499,990 52,063,958.70 9.14
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124705 13库车02 700,000 73,563,000.00 13.19
2 124734 13随州02 700,000 73,556,000.00 13.19
3 124688 14潜城投 700,000 73,227,000.00 13.13
4 124608 14句容福 696,980 73,029,564.40 13.09
5 124706 14巴国资 499,990 52,253,954.90 9.37
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 071417004 14东北证券CP004 900,000 89,910,000.00 7.90
2 071421004 14渤海证券CP004 800,000 79,928,000.00 7.03
3 124734 13随州02 700,000 72,100,000.00 6.34
4 124688 14潜城投 700,000 71,610,000.00 6.30
5 124705 13库车02 700,000 71,575,000.00 6.29
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124629 14苏金灌 700,000 74,270,000.00 6.83
2 124608 14句容福 700,000 74,200,000.00 6.82
3 124514 14六开投 700,000 73,500,000.00 6.76
4 124612 14永城建 700,000 73,500,000.00 6.76
5 124705 13库车02 700,000 73,290,000.00 6.74
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124629 14苏金灌 700,000 72,933,000.00 9.17
2 124612 14永城建 700,000 72,660,000.00 9.14
3 124734 13随州02 700,000 72,590,000.00 9.13
4 124608 14句容福 700,000 72,590,000.00 9.13
5 124639 14沭金源 700,000 72,100,000.00 9.07
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124578 14青莱西 700,000 70,012,897.26 9.52
2 124556 14余经开 700,000 69,977,139.73 9.51
3 124514 14六开投 700,000 69,976,986.30 9.51
4 124511 14赣开投 700,000 69,977,201.10 9.51
5 124533 14酒经投 700,000 69,988,646.57 9.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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