新华惠鑫分级债券型证券投资基金A类(164303)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2017-01-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.099亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-24

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,301,158.73 66.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,595,314.44 30.06
5 银行存款和结算备付金合计 4,278,058.06 0.79
6 其他资产 11,964,680.76 11,964,680.76
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 523,266,296.05 88.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,932,000.00 8.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,425,959.23 0.74
6 其他资产 16,503,289.36 16,503,289.36
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 549,170,214.25 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,121,638.18 0.72
6 其他资产 16,963,493.73 16,963,493.73
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,983,227.05 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,551,092.31 0.98
6 其他资产 14,757,420.95 14,757,420.95
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 574,420,358.45 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,439,928.34 1.08
6 其他资产 17,734,193.52 17,734,193.52
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,949,633.79 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,971,239.98 0.85
6 其他资产 22,668,908.32 22,668,908.32
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 549,213,100.73 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,156,286.67 0.90
6 其他资产 18,636,491.37 18,636,491.37
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 753,038,900.97 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,190,528.16 0.80
6 其他资产 19,105,377.56 19,105,377.56
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 758,733,634.83 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,216,485.90 0.79
6 其他资产 25,699,511.48 25,699,511.48
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,436,441.24 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,067,213.20 1.33
6 其他资产 36,439,218.22 36,439,218.22
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,961,841,195.32 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,190,468.73 0.84
6 其他资产 59,713,577.82 59,713,577.82
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,840,949,763.73 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,636,196.08 0.93
6 其他资产 40,025,373.00 40,025,373.00
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,503,012,358.92 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,673,660.44 0.50
6 其他资产 22,382,181.34 22,382,181.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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