华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(167901)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2550

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2016-04-26 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：华宸未来基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.125亿份(2016-04-19 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-04-26

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,166 673,290.46 4.20
2 601318 中国平安 21,166 673,290.46 4.20
3 600016 民生银行 59,191 539,230.01 3.36
4 600016 民生银行 59,191 539,230.01 3.36
5 600000 浦发银行 24,682 442,548.26 2.76
6 600000 浦发银行 24,682 442,548.26 2.76
7 601166 兴业银行 23,206 360,389.18 2.25
8 601166 兴业银行 23,206 360,389.18 2.25
9 000002 万 科Ａ 18,989 357,183.09 2.23
10 000002 万 科Ａ 18,989 357,183.09 2.23
11 600036 招商银行 19,339 311,164.51 1.94
12 600036 招商银行 19,339 311,164.51 1.94
13 600030 中信证券 16,186 288,110.80 1.80
14 600030 中信证券 16,186 288,110.80 1.80
15 600547 山东黄金 10,370 272,627.30 1.70
16 600547 山东黄金 10,370 272,627.30 1.70
17 600519 贵州茅台 964 238,724.96 1.49
18 600519 贵州茅台 964 238,724.96 1.49
19 000963 华东医药 3,337 233,423.15 1.45
20 000963 华东医药 3,337 233,423.15 1.45
21 600062 华润双鹤 5,900 102,365.00 0.64
22 600062 华润双鹤 5,900 102,365.00 0.64
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,266 693,576.00 3.81
2 601318 中国平安 19,266 693,576.00 3.81
3 600016 民生银行 55,891 538,789.24 2.96
4 600016 民生银行 55,891 538,789.24 2.96
5 000002 万 科Ａ 18,989 463,901.27 2.55
6 000002 万 科Ａ 18,989 463,901.27 2.55
7 601166 兴业银行 21,706 370,521.42 2.04
8 601166 兴业银行 21,706 370,521.42 2.04
9 600036 招商银行 18,139 326,320.61 1.79
10 600036 招商银行 18,139 326,320.61 1.79
11 600000 浦发银行 16,982 310,261.14 1.71
12 600000 浦发银行 16,982 310,261.14 1.71
13 600030 中信证券 15,286 295,784.10 1.63
14 600030 中信证券 15,286 295,784.10 1.63
15 600837 海通证券 15,742 249,038.44 1.37
16 600837 海通证券 15,742 249,038.44 1.37
17 601766 中国中车 17,320 222,562.00 1.22
18 601766 中国中车 17,320 222,562.00 1.22
19 601328 交通银行 33,430 215,289.20 1.18
20 601328 交通银行 33,430 215,289.20 1.18
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 18,966 566,324.76 3.51
2 601318 中国平安 18,966 566,324.76 3.51
3 600036 招商银行 27,639 491,145.03 3.04
4 600036 招商银行 27,639 491,145.03 3.04
5 600016 民生银行 54,891 463,828.95 2.87
6 600016 民生银行 54,891 463,828.95 2.87
7 600000 浦发银行 21,582 358,908.66 2.22
8 600000 浦发银行 21,582 358,908.66 2.22
9 601166 兴业银行 21,306 310,215.36 1.92
10 601166 兴业银行 21,306 310,215.36 1.92
11 600519 贵州茅台 1,264 240,551.84 1.49
12 600519 贵州茅台 1,264 240,551.84 1.49
13 000002 万 科Ａ 18,689 237,910.97 1.47
14 000002 万 科Ａ 18,689 237,910.97 1.47
15 601766 中国中车 17,020 220,749.40 1.37
16 601766 中国中车 17,020 220,749.40 1.37
17 600030 中信证券 15,086 204,867.88 1.27
18 600030 中信证券 15,086 204,867.88 1.27
19 601328 交通银行 32,830 199,606.40 1.24
20 601328 交通银行 32,830 199,606.40 1.24
21 600446 金证股份 4,401 111,829.41 0.69
22 600446 金证股份 4,401 111,829.41 0.69
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,633 789,328.02 3.52
2 601318 中国平安 9,633 789,328.02 3.52
3 600036 招商银行 29,539 552,970.08 2.47
4 600036 招商银行 29,539 552,970.08 2.47
5 600016 民生银行 46,491 462,120.54 2.06
6 600016 民生银行 46,491 462,120.54 2.06
7 600030 中信证券 16,086 432,874.26 1.93
8 600030 中信证券 16,086 432,874.26 1.93
9 601166 兴业银行 22,806 393,403.50 1.76
10 601166 兴业银行 22,806 393,403.50 1.76
11 600000 浦发银行 23,082 391,470.72 1.75
12 600000 浦发银行 23,082 391,470.72 1.75
13 600837 海通证券 16,642 362,795.60 1.62
14 600837 海通证券 16,642 362,795.60 1.62
15 601766 中国南车 19,220 352,879.20 1.57
16 601766 中国南车 19,220 352,879.20 1.57
17 600519 贵州茅台 1,149 296,039.85 1.32
18 600519 贵州茅台 1,149 296,039.85 1.32
19 601988 中国银行 58,516 286,143.24 1.28
20 601988 中国银行 58,516 286,143.24 1.28
21 600446 金证股份 1,467 181,115.82 0.81
22 600446 金证股份 1,467 181,115.82 0.81
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 12,585 984,650.40 4.15
2 601318 中国平安 12,585 984,650.40 4.15
3 600030 中信证券 19,843 651,247.26 2.74
4 600030 中信证券 19,843 651,247.26 2.74
5 600036 招商银行 39,026 607,634.82 2.56
6 600036 招商银行 39,026 607,634.82 2.56
7 600016 民生银行 60,315 585,055.50 2.46
8 600016 民生银行 60,315 585,055.50 2.46
9 600837 海通证券 21,108 494,138.28 2.08
10 600837 海通证券 21,108 494,138.28 2.08
11 601166 兴业银行 24,149 443,375.64 1.87
12 601166 兴业银行 24,149 443,375.64 1.87
13 600000 浦发银行 26,640 420,645.60 1.77
14 600000 浦发银行 26,640 420,645.60 1.77
15 000002 万 科Ａ 24,755 342,114.10 1.44
16 000002 万 科Ａ 24,755 342,114.10 1.44
17 601601 中国太保 9,029 306,083.10 1.29
18 601601 中国太保 9,029 306,083.10 1.29
19 601668 中国建筑 38,873 298,155.91 1.26
20 601668 中国建筑 38,873 298,155.91 1.26
21 300059 东方财富 3,450 101,499.00 0.43
22 300059 东方财富 3,450 101,499.00 0.43
23 000712 锦龙股份 2,237 88,540.46 0.37
24 000712 锦龙股份 2,237 88,540.46 0.37
25 600446 金证股份 279 33,982.20 0.14
26 600446 金证股份 279 33,982.20 0.14
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 14,562 1,087,927.02 4.05
2 601318 中国平安 14,562 1,087,927.02 4.05
3 600016 民生银行 82,898 901,930.24 3.36
4 600016 民生银行 82,898 901,930.24 3.36
5 600036 招商银行 50,761 842,124.99 3.13
6 600036 招商银行 50,761 842,124.99 3.13
7 600030 中信证券 23,519 797,294.10 2.97
8 600030 中信证券 23,519 797,294.10 2.97
9 600000 浦发银行 37,979 595,890.51 2.22
10 600000 浦发银行 37,979 595,890.51 2.22
11 601166 兴业银行 34,468 568,722.00 2.12
12 601166 兴业银行 34,468 568,722.00 2.12
13 600837 海通证券 22,676 545,584.56 2.03
14 600837 海通证券 22,676 545,584.56 2.03
15 601668 中国建筑 59,296 431,674.88 1.61
16 601668 中国建筑 59,296 431,674.88 1.61
17 000002 万 科Ａ 30,898 429,482.20 1.60
18 000002 万 科Ａ 30,898 429,482.20 1.60
19 601328 交通银行 47,385 322,218.00 1.20
20 601328 交通银行 47,385 322,218.00 1.20
21 601991 大唐发电 11,569 79,594.72 0.30
22 601991 大唐发电 11,569 79,594.72 0.30
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,752 981,907.68 3.33
2 601318 中国平安 23,752 981,907.68 3.33
3 600036 招商银行 79,376 824,716.64 2.80
4 600036 招商银行 79,376 824,716.64 2.80
5 600016 民生银行 130,351 813,390.24 2.76
6 600016 民生银行 130,351 813,390.24 2.76
7 601166 兴业银行 55,097 563,091.34 1.91
8 601166 兴业银行 55,097 563,091.34 1.91
9 600030 中信证券 40,830 543,855.60 1.84
10 600030 中信证券 40,830 543,855.60 1.84
11 600000 浦发银行 53,872 525,252.00 1.78
12 600000 浦发银行 53,872 525,252.00 1.78
13 000002 万 科Ａ 53,805 493,929.90 1.68
14 000002 万 科Ａ 53,805 493,929.90 1.68
15 600837 海通证券 40,062 413,439.84 1.40
16 600837 海通证券 40,062 413,439.84 1.40
17 600519 贵州茅台 2,011 326,043.43 1.11
18 600519 贵州茅台 2,011 326,043.43 1.11
19 600104 上汽集团 17,959 324,698.72 1.10
20 600104 上汽集团 17,959 324,698.72 1.10
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 28,375 1,116,272.50 3.65
2 601318 中国平安 28,375 1,116,272.50 3.65
3 600036 招商银行 93,455 956,979.20 3.13
4 600036 招商银行 93,455 956,979.20 3.13
5 600016 民生银行 144,858 899,568.18 2.94
6 600016 民生银行 144,858 899,568.18 2.94
7 601166 兴业银行 62,763 629,512.89 2.06
8 601166 兴业银行 62,763 629,512.89 2.06
9 600000 浦发银行 63,997 579,172.85 1.90
10 600000 浦发银行 63,997 579,172.85 1.90
11 600030 中信证券 47,895 548,876.70 1.80
12 600030 中信证券 47,895 548,876.70 1.80
13 000002 万 科Ａ 65,546 542,065.42 1.77
14 000002 万 科Ａ 65,546 542,065.42 1.77
15 000651 格力电器 15,482 455,944.90 1.49
16 000651 格力电器 15,482 455,944.90 1.49
17 600837 海通证券 47,247 432,310.05 1.41
18 600837 海通证券 47,247 432,310.05 1.41
19 601288 农业银行 145,118 365,697.36 1.20
20 601288 农业银行 145,118 365,697.36 1.20
21 002069 獐 子 岛 1,852 25,890.96 0.08
22 002069 獐 子 岛 1,852 25,890.96 0.08
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,274 1,249,771.44 3.73
2 601318 中国平安 33,274 1,249,771.44 3.73
3 600016 民生银行 143,731 1,100,979.46 3.29
4 600016 民生银行 143,731 1,100,979.46 3.29
5 600036 招商银行 101,947 1,001,119.54 2.99
6 600036 招商银行 101,947 1,001,119.54 2.99
7 000002 万 科Ａ 109,959 889,568.31 2.66
8 000002 万 科Ａ 109,959 889,568.31 2.66
9 601166 兴业银行 67,992 647,283.84 1.93
10 600000 浦发银行 66,523 646,603.56 1.93
11 600000 浦发银行 66,523 646,603.56 1.93
12 601166 兴业银行 67,992 647,283.84 1.93
13 600519 贵州茅台 3,208 496,277.60 1.48
14 600519 贵州茅台 3,208 496,277.60 1.48
15 000651 格力电器 16,942 474,376.00 1.42
16 000651 格力电器 16,942 474,376.00 1.42
17 600837 海通证券 50,861 469,955.64 1.40
18 600837 海通证券 50,861 469,955.64 1.40
19 600030 中信证券 43,816 461,382.48 1.38
20 600030 中信证券 43,816 461,382.48 1.38
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 118,883 1,294,635.87 3.46
2 600036 招商银行 118,883 1,294,635.87 3.46
3 600016 民生银行 158,313 1,222,176.36 3.26
4 600016 民生银行 158,313 1,222,176.36 3.26
5 601318 中国平安 28,552 1,191,474.96 3.18
6 601318 中国平安 28,552 1,191,474.96 3.18
7 601166 兴业银行 83,299 844,651.86 2.26
8 601166 兴业银行 83,299 844,651.86 2.26
9 600000 浦发银行 81,417 767,762.31 2.05
10 600000 浦发银行 81,417 767,762.31 2.05
11 600837 海通证券 62,549 708,054.68 1.89
12 600837 海通证券 62,549 708,054.68 1.89
13 600030 中信证券 51,987 662,834.25 1.77
14 600030 中信证券 51,987 662,834.25 1.77
15 000651 格力电器 19,071 622,858.86 1.66
16 000651 格力电器 19,071 622,858.86 1.66
17 000002 万 科Ａ 63,354 508,732.62 1.36
18 000002 万 科Ａ 63,354 508,732.62 1.36
19 601601 中国太保 26,303 487,394.59 1.30
20 601601 中国太保 26,303 487,394.59 1.30
21 002376 新北洋 27,000 297,000.00 0.79
22 002376 新北洋 27,000 297,000.00 0.79
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 162,734 1,555,737.04 3.71
2 600016 民生银行 162,734 1,555,737.04 3.71
3 600036 招商银行 125,531 1,370,798.52 3.27
4 600036 招商银行 125,531 1,370,798.52 3.27
5 601166 兴业银行 83,951 937,732.67 2.24
6 601166 兴业银行 83,951 937,732.67 2.24
7 600000 浦发银行 83,461 842,121.49 2.01
8 600000 浦发银行 83,461 842,121.49 2.01
9 601318 中国平安 22,070 787,899.00 1.88
10 601318 中国平安 22,070 787,899.00 1.88
11 000002 万 科Ａ 70,158 640,542.54 1.53
12 000002 万 科Ａ 70,158 640,542.54 1.53
13 600837 海通证券 50,679 633,994.29 1.51
14 600837 海通证券 50,679 633,994.29 1.51
15 600030 中信证券 45,737 562,107.73 1.34
16 600030 中信证券 45,737 562,107.73 1.34
17 601328 交通银行 124,243 534,244.90 1.27
18 601328 交通银行 124,243 534,244.90 1.27
19 601288 农业银行 190,424 476,060.00 1.13
20 601288 农业银行 190,424 476,060.00 1.13
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 97,704 837,323.28 1.79
2 600016 民生银行 97,704 837,323.28 1.79
3 600036 招商银行 57,888 671,500.80 1.44
4 600036 招商银行 57,888 671,500.80 1.44
5 601318 中国平安 13,674 475,308.24 1.02
6 601166 兴业银行 32,210 475,741.70 1.02
7 601166 兴业银行 32,210 475,741.70 1.02
8 601318 中国平安 13,674 475,308.24 1.02
9 000002 万 科Ａ 40,449 398,422.65 0.85
10 000002 万 科Ａ 40,449 398,422.65 0.85
11 600000 浦发银行 45,352 375,514.56 0.80
12 600000 浦发银行 45,352 375,514.56 0.80
13 600837 海通证券 34,357 322,268.66 0.69
14 600837 海通证券 34,357 322,268.66 0.69
15 601328 交通银行 77,456 315,245.92 0.68
16 601328 交通银行 77,456 315,245.92 0.68
17 600519 贵州茅台 1,589 305,675.93 0.65
18 600519 贵州茅台 1,589 305,675.93 0.65
19 600030 中信证券 28,572 289,434.36 0.62
20 600030 中信证券 28,572 289,434.36 0.62
21 600436 片仔癀 2,032 278,018.24 0.60
22 600436 片仔癀 2,032 278,018.24 0.60
23 600332 广州药业 1,919 65,744.94 0.14
24 600332 广州药业 1,919 65,744.94 0.14
25 002450 康得新 1,974 55,232.52 0.12
26 002450 康得新 1,974 55,232.52 0.12
27 000963 华东医药 1,225 48,816.25 0.10
28 000963 华东医药 1,225 48,816.25 0.10
29 601991 大唐发电 8,744 44,944.16 0.10
30 601991 大唐发电 8,744 44,944.16 0.10

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