广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0203

 累计净值：1.1205 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾雪兰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-14

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 3,400,000 347,735,836.07 5.17
2 160213 16国开13 3,000,000 305,935,000.00 4.55
3 160210 16国开10 2,300,000 237,717,065.57 3.53
4 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,000,000 208,680,546.45 3.10
5 102001325 20石国投MTN002 2,000,000 205,103,278.69 3.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 3,400,000 346,036,504.92 5.09
2 160213 16国开13 3,000,000 313,261,232.88 4.60
3 160210 16国开10 2,300,000 236,430,573.77 3.48
4 2028029 20交通银行01 2,300,000 236,845,064.66 3.48
5 180211 18国开11 2,200,000 227,780,827.40 3.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220079 22江苏银行 3,500,000 352,773,246.58 5.26
2 2128012 21浦发银行01 3,400,000 342,901,036.07 5.11
3 190208 19国开08 3,000,000 311,243,917.81 4.64
4 160213 16国开13 3,000,000 308,430,000.00 4.60
5 160210 16国开10 2,300,000 240,522,846.58 3.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 3,400,000 352,651,148.49 5.12
2 2220079 22江苏银行 3,500,000 350,140,095.89 5.08
3 190208 19国开08 3,000,000 309,704,054.79 4.50
4 160213 16国开13 3,000,000 306,383,835.62 4.45
5 160210 16国开10 2,300,000 238,995,394.52 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 4,000,000 405,573,369.86 5.83
2 2128012 21浦发银行01 3,400,000 352,203,298.63 5.06
3 190208 19国开08 3,000,000 308,827,972.60 4.44
4 160213 16国开13 3,000,000 306,297,534.25 4.40
5 112287514 22重庆农村商行CD186 3,000,000 298,858,572.53 4.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 6,800,000 698,006,958.90 10.26
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 414,944,460.27 6.10
3 2128012 21浦发银行01 3,400,000 348,423,448.77 5.12
4 190208 19国开08 3,000,000 316,081,890.41 4.65
5 160213 16国开13 3,000,000 310,081,232.88 4.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 6,800,000 691,630,235.62 10.31
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 410,847,430.14 6.12
3 190208 19国开08 3,000,000 313,133,917.81 4.67
4 160213 16国开13 3,000,000 307,080,000.00 4.58
5 160210 16国开10 2,300,000 239,855,846.58 3.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 5,300,000 537,526,000.00 8.07
2 2028029 20交通银行01 4,000,000 403,720,000.00 6.06
3 160213 16国开13 3,000,000 302,550,000.00 4.54
4 160210 16国开10 2,300,000 233,312,000.00 3.50
5 102001325 20石国投MTN002 2,000,000 205,380,000.00 3.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 4,000,000 402,520,000.00 6.13
2 112188170 21广州农村商业银行CD100 3,500,000 347,865,000.00 5.30
3 160213 16国开13 3,000,000 299,730,000.00 4.56
4 190305 19进出05 2,400,000 242,808,000.00 3.70
5 175015 20江公01 2,000,000 202,620,000.00 3.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 4,000,000 402,480,000.00 6.19
2 160213 16国开13 3,000,000 296,280,000.00 4.55
3 190305 19进出05 2,400,000 241,632,000.00 3.71
4 1928015 19招商银行小微债01 2,000,000 202,540,000.00 3.11
5 102001325 20石国投MTN002 2,000,000 202,060,000.00 3.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 4,000,000 399,760,000.00 6.22
2 190305 19进出05 2,400,000 240,432,000.00 3.74
3 150221 15国开21 2,100,000 211,848,000.00 3.30
4 1928015 19招商银行小微债01 2,000,000 201,780,000.00 3.14
5 175015 20江公01 2,000,000 201,400,000.00 3.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 4,000,000 398,840,000.00 6.26
2 112010074 20兴业银行CD074 4,000,000 390,040,000.00 6.12
3 112015108 20民生银行CD108 3,500,000 341,915,000.00 5.37
4 180208 18国开08 3,000,000 301,470,000.00 4.73
5 190305 19进出05 2,400,000 241,104,000.00 3.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003008 20农业银行CD008 10,000,000 974,100,000.00 15.39
2 112010074 20兴业银行CD074 8,000,000 778,560,000.00 12.30
3 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 502,600,000.00 7.94
4 112012019 20北京银行CD019 4,000,000 388,920,000.00 6.14
5 112015108 20民生银行CD108 3,500,000 341,040,000.00 5.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011064 20平安银行CD064 9,500,000 946,266,908.66 3.44
2 112015080 20民生银行CD080 7,000,000 697,227,828.06 2.53
3 112099847 20徽商银行CD041 6,000,000 597,981,278.62 2.17
4 112006097 20交通银行CD097 6,000,000 597,142,437.96 2.17
5 112017127 20光大银行CD127 6,000,000 597,142,437.96 2.17
6 112010218 20兴业银行CD218 6,000,000 597,149,297.25 2.17
7 112011132 20平安银行CD132 6,000,000 597,142,437.96 2.17
8 2003663 20进出663 6,000,000 597,588,586.94 2.17
9 2003667 20进出667 5,200,000 517,552,535.43 1.88
10 011902720 19电网SCP010 5,000,000 500,054,436.58 1.82
11 112094467 20晋商银行CD009 5,000,000 497,604,122.18 1.81
12 112081783 20汉口银行CD047 5,000,000 497,367,947.86 1.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209912 20贴现国债12 12,000,000 1,195,875,551.36 3.13
2 111915367 19民生银行CD367 10,000,000 997,472,162.94 2.61
3 112011064 20平安银行CD064 10,000,000 989,936,166.99 2.59
4 112016076 20上海银行CD076 8,000,000 796,534,670.55 2.08
5 112015080 20民生银行CD080 7,000,000 692,900,494.16 1.81
6 209910 20贴现国债10 6,600,000 657,918,380.87 1.72
7 112094798 20福建海峡银行CD042 6,000,000 597,141,625.70 1.56
8 111906187 19交通银行CD187 6,000,000 595,017,471.16 1.56
9 011902720 19电网SCP010 5,000,000 500,161,789.62 1.31
10 112095572 20江苏紫金农商行CD022 5,000,000 499,417,833.71 1.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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