广发景荣纯债债券型证券投资基金(270046)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0203

累计净值:1.1205 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾雪兰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:66.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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  • 1.4876
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  • 1.2187
  • 1.2187
  • 0.9998
  • 0.9998

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发景荣纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0203 1.1205
2 2023-11-28 00:00:00 1.0204 1.1206
3 2023-11-27 00:00:00 1.0204 1.1206
4 2023-11-24 00:00:00 1.0206 1.1208
5 2023-11-23 00:00:00 1.0206 1.1208
6 2023-11-22 00:00:00 1.0211 1.1213

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.86
  • 2023-09-14
  • 2023-09-15
  • 3.01
  • 2023-03-09
  • 2023-03-10
  • 0.58
  • 2022-03-28
  • 2022-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.4857 0.0720 0.3418 1.2572 2.4594 4.9766 11.6040

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 曾雪兰:曾雪兰女士:硕士研究生,2010年7月加入广发基金管理有限公司,2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员,2013年11月至2016年7月任职固定收益部债券研究员、广发货币市场基金的基金经理助理。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理。现任广发基金管理有限公司基金经理。广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)。现任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2016年7月22日起任职)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日起任职)。2020年12月22日起担任广发基金管理有限公司广发天天利货币市场基金基金经理。2022年3月22日起担任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日起任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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