国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501000)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7930

 累计净值：0.7930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杜哲 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-07-03

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 3,000 27,480.00 0.42
2 300759 康龙化成 700 21,770.00 0.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 20,000 340,800.00 0.91
2 688297 中无人机 4,000 226,760.00 0.60
3 002938 鹏鼎控股 7,000 217,140.00 0.58
4 688981 中芯国际 4,000 200,440.00 0.53
5 601117 中国化学 20,000 185,600.00 0.49
6 688561 奇安信 2,500 174,500.00 0.46
7 600600 青岛啤酒 1,300 156,780.00 0.42
8 002841 视源股份 2,000 149,700.00 0.40
9 600460 士兰微 4,000 148,040.00 0.39
10 000651 格力电器 4,000 147,000.00 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 700 23,555.00 1.79
2 601888 中国中免 100 19,825.00 1.51
3 601012 隆基绿能 292 13,989.72 1.06
4 600900 长江电力 600 13,644.00 1.04
5 601166 兴业银行 800 13,320.00 1.01
6 600887 伊利股份 300 9,894.00 0.75
7 600438 通威股份 200 9,392.00 0.71
8 600309 万华化学 100 9,210.00 0.70
9 600276 恒瑞医药 260 9,126.00 0.69
10 600030 中信证券 505 8,797.10 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 900 37,980.00 2.83
2 601012 隆基绿能 392 26,118.96 1.95
3 601888 中国中免 100 23,293.00 1.74
4 601166 兴业银行 1,000 19,900.00 1.48
5 600900 长江电力 800 18,496.00 1.38
6 600887 伊利股份 400 15,580.00 1.16
7 600030 中信证券 705 15,270.30 1.14
8 600276 恒瑞医药 360 13,352.40 0.99
9 603288 海天味业 143 12,921.48 0.96
10 603259 药明康德 120 12,478.80 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000 46,800.00 3.48
2 601012 隆基股份 380 27,432.20 2.04
3 601166 兴业银行 1,100 22,737.00 1.69
4 600887 伊利股份 500 18,445.00 1.37
5 600030 中信证券 805 16,824.50 1.25
6 601888 中国中免 100 16,437.00 1.22
7 603259 药明康德 120 13,485.60 1.00
8 600276 恒瑞医药 360 13,255.20 0.99
9 601398 工商银行 2,800 13,356.00 0.99
10 601899 紫金矿业 1,100 12,474.00 0.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000 48,710.00 3.35
2 601012 隆基股份 380 32,756.00 2.25
3 601888 中国中免 100 21,941.00 1.51
4 601166 兴业银行 1,100 20,944.00 1.44
5 600887 伊利股份 500 20,730.00 1.43
6 600030 中信证券 700 18,487.00 1.27
7 600276 恒瑞医药 360 18,255.60 1.26
8 603259 药明康德 120 14,229.60 0.98
9 603288 海天味业 130 13,664.30 0.94
10 601398 工商银行 2,800 12,964.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000 50,450.00 3.40
2 601012 隆基股份 380 31,342.40 2.11
3 601888 中国中免 100 26,000.00 1.75
4 601166 兴业银行 1,100 20,130.00 1.36
5 600887 伊利股份 500 18,850.00 1.27
6 603259 药明康德 120 18,336.00 1.24
7 600276 恒瑞医药 360 18,082.80 1.22
8 600030 中信证券 700 17,696.00 1.19
9 603288 海天味业 130 14,300.00 0.96
10 601398 工商银行 2,800 13,048.00 0.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000 54,190.00 4.01
2 601012 隆基股份 380 33,759.20 2.50
3 601888 中国中免 100 30,010.00 2.22
4 600276 恒瑞医药 360 24,469.20 1.81
5 601166 兴业银行 1,100 22,605.00 1.67
6 603259 药明康德 120 18,790.80 1.39
7 600887 伊利股份 500 18,415.00 1.36
8 600030 中信证券 700 17,458.00 1.29
9 603288 海天味业 130 16,763.50 1.24
10 600031 三一重工 500 14,535.00 1.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 900 45,990.00 3.22
2 601888 中国中免 100 30,608.00 2.14
3 600276 恒瑞医药 300 27,627.00 1.94
4 601166 兴业银行 1,000 24,090.00 1.69
5 600887 伊利股份 500 20,015.00 1.40
6 601012 隆基股份 200 17,600.00 1.23
7 600031 三一重工 500 17,075.00 1.20
8 600030 中信证券 700 16,723.00 1.17
9 601398 工商银行 2,900 16,066.00 1.13
10 603288 海天味业 100 15,980.00 1.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 900 39,555.00 2.84
2 600276 恒瑞医药 300 33,438.00 2.40
3 601888 中国中免 100 28,245.00 2.03
4 600887 伊利股份 500 22,185.00 1.59
5 601166 兴业银行 1,000 20,870.00 1.50
6 600030 中信证券 700 20,580.00 1.48
7 603288 海天味业 100 20,054.00 1.44
8 601012 隆基股份 200 18,440.00 1.32
9 600031 三一重工 500 17,490.00 1.26
10 601398 工商银行 2,900 14,471.00 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 900 32,400.00 2.35
2 600276 恒瑞医药 300 26,946.00 1.96
3 600030 中信证券 800 24,024.00 1.75
4 600887 伊利股份 600 23,100.00 1.68
5 601888 中国中免 100 22,294.00 1.62
6 601166 兴业银行 1,100 17,743.00 1.29
7 601398 工商银行 3,200 15,744.00 1.14
8 601012 隆基股份 200 15,002.00 1.09
9 600031 三一重工 500 12,445.00 0.90
10 601328 交通银行 2,500 11,350.00 0.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 34.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 23.91
2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 19.36
3 601916 浙商银行 122,581 486,646.57 2.28
4 601077 渝农商行 73,889 384,222.80 1.80
5 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 1.04
6 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.47
7 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.09

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