国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501096)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6441

 累计净值：0.6441 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：潘明 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 91,605 21,558,675.05 6.97
2 688111 金山办公 52,815 19,583,802.00 6.33
3 300308 中际旭创 167,000 19,338,600.00 6.25
4 002463 沪电股份 839,300 18,892,643.00 6.11
5 300567 精测电子 195,100 17,681,913.00 5.72
6 002920 德赛西威 121,600 17,466,624.00 5.65
7 002371 北方华创 67,000 16,167,100.00 5.23
8 688498 源杰科技 64,893 14,292,683.25 4.62
9 688502 茂莱光学 53,569 12,425,865.24 4.02
10 301165 锐捷网络 260,500 11,357,800.00 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 217,900 32,129,355.00 8.31
2 688072 拓荆科技 76,058 31,619,426.26 8.18
3 688111 金山办公 55,218 26,075,043.96 6.75
4 688256 寒武纪 131,369 24,697,372.00 6.39
5 002371 北方华创 74,200 23,569,630.00 6.10
6 688120 华海清科 89,318 22,512,601.90 5.82
7 603019 中科曙光 432,000 21,988,800.00 5.69
8 300567 精测电子 209,600 19,943,440.00 5.16
9 688037 芯源微 114,951 19,650,873.45 5.08
10 002920 德赛西威 115,500 17,996,055.00 4.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 114,381 32,249,722.95 8.41
2 688256 寒武纪 139,099 25,865,459.05 6.74
3 688111 金山办公 49,372 23,352,956.00 6.09
4 688032 禾迈股份 31,689 21,096,634.86 5.50
5 688063 派能科技 75,903 18,634,186.50 4.86
6 688037 芯源微 74,846 16,681,676.48 4.35
7 688777 中控技术 156,439 16,246,190.15 4.23
8 688120 华海清科 51,110 16,191,648.00 4.22
9 002371 北方华创 60,100 15,977,585.00 4.16
10 300666 江丰电子 215,000 15,093,000.00 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 33,523 31,416,079.45 6.90
2 688348 昱能科技 53,722 30,540,957.00 6.71
3 688063 派能科技 95,889 30,267,362.85 6.65
4 688072 拓荆科技 127,766 27,693,280.50 6.08
5 688234 天岳先进 334,548 26,094,744.00 5.73
6 300438 鹏辉能源 291,900 22,765,281.00 5.00
7 688385 复旦微电 297,326 20,756,328.06 4.56
8 300666 江丰电子 271,200 18,767,040.00 4.12
9 002920 德赛西威 158,900 16,738,526.00 3.68
10 688052 纳芯微 51,903 16,484,392.80 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 38,958 42,787,181.82 7.77
2 688072 拓荆科技 135,990 40,593,015.00 7.37
3 300666 江丰电子 386,600 35,636,788.00 6.47
4 688063 派能科技 88,305 35,322,000.00 6.42
5 688348 昱能科技 56,721 34,978,706.28 6.35
6 002371 北方华创 120,400 33,519,360.00 6.09
7 002920 德赛西威 240,800 33,218,360.00 6.03
8 688800 瑞可达 212,251 27,592,630.00 5.01
9 688234 天岳先进 225,924 24,334,274.04 4.42
10 688052 纳芯微 54,373 16,367,360.46 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603290 斯达半导 91,400 35,271,260.00 6.26
2 002920 德赛西威 230,000 34,040,000.00 6.04
3 300750 宁德时代 63,300 33,802,200.00 6.00
4 688032 禾迈股份 37,216 32,415,136.00 5.75
5 002371 北方华创 93,800 25,993,856.00 4.61
6 300661 圣邦股份 135,350 24,636,407.00 4.37
7 688052 纳芯微 64,976 24,623,304.96 4.37
8 600460 士兰微 442,200 22,994,400.00 4.08
9 688800 瑞可达 174,397 22,028,085.07 3.91
10 688072 拓荆科技 129,127 20,027,597.70 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 306,900 38,859,678.00 7.13
2 603290 斯达半导 94,600 36,572,360.00 6.71
3 300750 宁德时代 67,400 34,529,020.00 6.34
4 600460 士兰微 592,400 28,731,400.00 5.27
5 688187 时代电气 516,390 28,272,352.50 5.19
6 300661 圣邦股份 81,300 26,546,076.00 4.87
7 688005 容百科技 197,383 25,545,307.86 4.69
8 300260 新莱应材 456,300 24,635,637.00 4.52
9 002371 北方华创 82,900 22,714,600.00 4.17
10 688533 上声电子 480,855 21,349,962.00 3.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 82,209 48,338,892.00 6.83
2 002920 德赛西威 329,300 46,599,243.00 6.58
3 603290 斯达半导 110,600 42,138,600.00 5.95
4 688200 华峰测控 82,306 42,132,441.40 5.95
5 002371 北方华创 118,893 41,258,248.86 5.83
6 688187 时代电气 500,273 41,022,386.00 5.79
7 300682 朗新科技 1,045,519 38,715,568.57 5.47
8 300661 圣邦股份 122,959 37,994,331.00 5.37
9 300014 亿纬锂能 293,608 34,698,593.44 4.90
10 603893 瑞芯微 249,600 34,170,240.00 4.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,409 45,427,803.57 6.42
2 002371 北方华创 118,993 43,514,550.17 6.15
3 300661 圣邦股份 128,159 42,642,344.07 6.03
4 300014 亿纬锂能 359,308 35,582,271.24 5.03
5 300782 卓胜微 94,904 33,406,208.00 4.72
6 03690 美团-W 129,900 26,685,694.22 3.77
7 688200 华峰测控 44,431 24,736,959.25 3.50
8 00700 腾讯控股 54,500 20,948,376.68 2.96
9 300203 聚光科技 984,400 19,412,368.00 2.75
10 01024 快手-W 264,300 18,208,700.59 2.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 95,909 51,292,133.20 6.89
2 300782 卓胜微 89,504 48,108,400.00 6.46
3 300014 亿纬锂能 377,908 39,275,978.44 5.27
4 603501 韦尔股份 111,900 36,031,800.00 4.84
5 300661 圣邦股份 121,759 30,772,152.07 4.13
6 002371 北方华创 106,493 29,539,028.34 3.97
7 00700 腾讯控股 58,700 28,524,368.06 3.83
8 300413 芒果超媒 411,800 28,249,480.00 3.79
9 03690 美团-W 104,200 27,779,556.61 3.73
10 688200 华峰测控 44,431 21,030,525.23 2.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 66,280 40,364,520.00 6.64
2 300750 宁德时代 118,509 38,180,044.53 6.28
3 300014 亿纬锂能 417,608 31,383,241.20 5.16
4 00700 腾讯控股 56,500 29,129,128.70 4.79
5 300413 芒果超媒 474,900 27,601,188.00 4.54
6 603501 韦尔股份 96,100 24,670,792.00 4.06
7 03690 美团-W 86,700 21,851,233.01 3.59
8 300661 圣邦股份 92,173 21,319,614.90 3.51
9 002371 北方华创 113,993 16,362,555.22 2.69
10 02400 心动公司 386,000 15,333,255.56 2.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 111,409 39,116,813.99 5.90
2 300782 卓胜微 63,380 36,160,825.20 5.46
3 300413 芒果超媒 489,500 35,488,750.00 5.36
4 600845 宝信软件 500,900 34,552,082.00 5.22
5 300661 圣邦股份 117,173 30,910,237.40 4.67
6 300014 亿纬锂能 292,708 23,855,702.00 3.60
7 002371 北方华创 128,193 23,169,602.82 3.50
8 688200 华峰测控 44,880 16,764,026.40 2.53
9 688111 金山办公 39,026 16,039,686.00 2.42
10 603501 韦尔股份 64,300 14,859,730.00 2.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 584,100 42,253,794.00 6.61
2 300413 芒果超媒 578,000 38,957,200.00 6.09
3 300661 圣邦股份 118,173 35,375,087.55 5.53
4 603444 吉比特 55,449 34,539,182.10 5.40
5 002371 北方华创 138,793 22,076,414.58 3.45
6 600570 恒生电子 220,910 21,779,516.90 3.41
7 300782 卓胜微 53,780 20,318,084.00 3.18
8 002475 立讯精密 349,500 19,966,935.00 3.12
9 300750 宁德时代 83,700 17,510,040.00 2.74
10 688111 金山办公 47,264 15,597,120.00 2.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 208,393 35,616,447.63 5.60
2 300661 圣邦股份 84,484 25,771,844.20 4.05
3 300413 芒果超媒 389,600 25,401,920.00 3.99
4 600845 宝信软件 422,200 24,943,576.00 3.92
5 603444 吉比特 43,349 23,799,034.49 3.74
6 300782 卓胜微 57,780 23,445,390.60 3.68
7 603501 韦尔股份 99,700 20,134,415.00 3.16
8 600588 用友网络 414,200 18,266,220.00 2.87
9 688012 中微公司 74,650 16,371,491.50 2.57
10 300750 宁德时代 93,600 16,320,096.00 2.56

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