国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501096)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,096,839.95 | 89.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,304,612.83 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 10,257,879.32 | 10,257,879.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,357,145.85 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,590,673.70 | 9.87 |
| 6 | 其他资产 | 133,090.29 | 133,090.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,085,585.91 | 90.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,704,373.87 | 8.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,312,750.60 | 3,312,750.60 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343,713,452.15 | 79.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,672,049.53 | 20.85 |
| 6 | 其他资产 | 497,979.94 | 497,979.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,078,261.00 | 79.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,721,816.60 | 9.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,814,406.51 | 11.73 |
| 6 | 其他资产 | 77,997.86 | 77,997.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,662,797.08 | 79.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,473,636.49 | 14.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,380,851.55 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 382,893.19 | 382,893.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 448,757,037.88 | 79.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,027,755.62 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,772,664.44 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 41,918,832.76 | 41,918,832.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,804,143.33 | 79.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,927,611.57 | 13.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,624,263.79 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 243,658.67 | 243,658.67 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 566,472,695.62 | 78.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,806,623.86 | 13.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,225,337.44 | 7.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,448,680.90 | 3,448,680.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,697,429.54 | 50.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,274,318.06 | 37.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,054,848.46 | 11.44 |
| 6 | 其他资产 | 295,189.32 | 295,189.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384,701,222.95 | 50.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,365,483.46 | 24.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,344,004.90 | 25.84 |
| 6 | 其他资产 | 240,074.19 | 240,074.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,130,550.32 | 50.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,756,452.46 | 21.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,111,285.29 | 27.92 |
| 6 | 其他资产 | 259,606.39 | 259,606.39 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332,173,917.28 | 50.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 93,723,018.32 | 14.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,536,777.08 | 35.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,222,641.90 | 3,222,641.90 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,475,313.25 | 50.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,114,043.70 | 15.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,405,979.88 | 34.27 |
| 6 | 其他资产 | 277,164.41 | 277,164.41 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316,882,261.14 | 49.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,116,931.44 | 18.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,269,894.11 | 31.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,263,278.62 | 2,263,278.62 |
