工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金(510990)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7690

 累计净值：0.7690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.589亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证180ESG指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,035,940.00 10.44
2 600519 贵州茅台 2,800 5,035,940.00 10.44
3 601318 中国平安 39,700 1,917,510.00 3.98
4 601318 中国平安 39,700 1,917,510.00 3.98
5 600036 招商银行 55,700 1,836,429.00 3.81
6 600036 招商银行 55,700 1,836,429.00 3.81
7 601899 紫金矿业 97,500 1,182,675.00 2.45
8 601899 紫金矿业 97,500 1,182,675.00 2.45
9 601166 兴业银行 68,600 1,117,494.00 2.32
10 601166 兴业银行 68,600 1,117,494.00 2.32
11 600900 长江电力 45,700 1,016,368.00 2.11
12 600900 长江电力 45,700 1,016,368.00 2.11
13 600030 中信证券 45,045 975,674.70 2.02
14 600030 中信证券 45,045 975,674.70 2.02
15 600309 万华化学 10,100 892,032.00 1.85
16 600309 万华化学 10,100 892,032.00 1.85
17 601012 隆基绿能 32,380 883,326.40 1.83
18 603259 药明康德 10,260 884,206.80 1.83
19 601012 隆基绿能 32,380 883,326.40 1.83
20 603259 药明康德 10,260 884,206.80 1.83
21 688185 康希诺 93 7,209.36 0.01
22 688185 康希诺 93 7,209.36 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 9.62
2 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 9.62
3 601318 中国平安 47,000 2,180,800.00 3.76
4 601318 中国平安 47,000 2,180,800.00 3.76
5 600036 招商银行 66,000 2,162,160.00 3.73
6 600036 招商银行 66,000 2,162,160.00 3.73
7 601899 紫金矿业 115,400 1,312,098.00 2.26
8 601899 紫金矿业 115,400 1,312,098.00 2.26
9 601166 兴业银行 81,200 1,270,780.00 2.19
10 601166 兴业银行 81,200 1,270,780.00 2.19
11 600900 长江电力 54,100 1,193,446.00 2.06
12 600900 长江电力 54,100 1,193,446.00 2.06
13 601012 隆基绿能 38,280 1,097,487.60 1.89
14 601012 隆基绿能 38,280 1,097,487.60 1.89
15 600030 中信证券 53,345 1,055,164.10 1.82
16 600030 中信证券 53,345 1,055,164.10 1.82
17 600309 万华化学 11,900 1,045,296.00 1.80
18 600309 万华化学 11,900 1,045,296.00 1.80
19 600887 伊利股份 35,300 999,696.00 1.72
20 600887 伊利股份 35,300 999,696.00 1.72
21 688185 康希诺 93 7,579.50 0.01
22 688185 康希诺 93 7,579.50 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 10.55
2 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 10.55
3 600036 招商银行 69,800 2,392,046.00 3.85
4 600036 招商银行 69,800 2,392,046.00 3.85
5 601318 中国平安 47,200 2,152,320.00 3.47
6 601318 中国平安 47,200 2,152,320.00 3.47
7 601012 隆基绿能 43,480 1,757,026.80 2.83
8 601012 隆基绿能 43,480 1,757,026.80 2.83
9 601166 兴业银行 86,400 1,459,296.00 2.35
10 600887 伊利股份 50,200 1,461,824.00 2.35
11 601166 兴业银行 86,400 1,459,296.00 2.35
12 600887 伊利股份 50,200 1,461,824.00 2.35
13 600900 长江电力 64,900 1,379,125.00 2.22
14 600900 长江电力 64,900 1,379,125.00 2.22
15 601899 紫金矿业 102,400 1,268,736.00 2.04
16 601899 紫金矿业 102,400 1,268,736.00 2.04
17 603259 药明康德 15,460 1,229,070.00 1.98
18 603259 药明康德 15,460 1,229,070.00 1.98
19 600030 中信证券 56,845 1,164,185.60 1.87
20 600030 中信证券 56,845 1,164,185.60 1.87
21 601059 信达证券 4,768 73,188.80 0.12
22 601059 信达证券 4,768 73,188.80 0.12
23 600925 苏能股份 6,809 46,573.56 0.08
24 600925 苏能股份 6,809 46,573.56 0.08
25 603281 江瀚新材 647 32,065.32 0.05
26 603281 江瀚新材 647 32,065.32 0.05
27 601121 宝地矿业 2,010 17,044.80 0.03
28 601121 宝地矿业 2,010 17,044.80 0.03
29 603162 海通发展 419 12,913.58 0.02
30 603162 海通发展 419 12,913.58 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 10.31
2 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 10.31
3 600036 招商银行 70,300 2,619,378.00 4.47
4 600036 招商银行 70,300 2,619,378.00 4.47
5 601318 中国平安 46,200 2,171,400.00 3.71
6 601318 中国平安 46,200 2,171,400.00 3.71
7 601012 隆基绿能 42,480 1,795,204.80 3.06
8 601012 隆基绿能 42,480 1,795,204.80 3.06
9 600887 伊利股份 49,000 1,519,000.00 2.59
10 600887 伊利股份 49,000 1,519,000.00 2.59
11 601166 兴业银行 84,500 1,486,355.00 2.54
12 601166 兴业银行 84,500 1,486,355.00 2.54
13 600900 长江电力 63,500 1,333,500.00 2.28
14 600900 长江电力 63,500 1,333,500.00 2.28
15 601888 中国中免 5,800 1,252,974.00 2.14
16 601888 中国中免 5,800 1,252,974.00 2.14
17 603259 药明康德 15,160 1,227,960.00 2.10
18 603259 药明康德 15,160 1,227,960.00 2.10
19 600309 万华化学 11,500 1,065,475.00 1.82
20 600309 万华化学 11,500 1,065,475.00 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 10.86
2 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 10.86
3 601012 隆基绿能 54,380 2,605,345.80 4.32
4 601012 隆基绿能 54,380 2,605,345.80 4.32
5 600036 招商银行 74,900 2,520,385.00 4.18
6 600036 招商银行 74,900 2,520,385.00 4.18
7 601318 中国平安 56,200 2,336,796.00 3.87
8 601318 中国平安 56,200 2,336,796.00 3.87
9 600900 长江电力 69,500 1,580,430.00 2.62
10 600900 长江电力 69,500 1,580,430.00 2.62
11 601166 兴业银行 87,900 1,463,535.00 2.42
12 601166 兴业银行 87,900 1,463,535.00 2.42
13 601888 中国中免 6,000 1,189,500.00 1.97
14 601888 中国中免 6,000 1,189,500.00 1.97
15 600887 伊利股份 35,300 1,164,194.00 1.93
16 600887 伊利股份 35,300 1,164,194.00 1.93
17 600030 中信证券 54,345 946,689.90 1.57
18 600030 中信证券 54,345 946,689.90 1.57
19 600050 中国联通 268,800 900,480.00 1.49
20 600050 中国联通 268,800 900,480.00 1.49
21 603057 紫燕食品 533 17,024.02 0.03
22 603057 紫燕食品 533 17,024.02 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 10.64
2 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 10.64
3 601012 隆基绿能 59,580 3,969,815.40 5.16
4 601012 隆基绿能 59,580 3,969,815.40 5.16
5 600036 招商银行 79,100 3,338,020.00 4.34
6 600036 招商银行 79,100 3,338,020.00 4.34
7 601318 中国平安 60,900 2,843,421.00 3.70
8 601318 中国平安 60,900 2,843,421.00 3.70
9 601166 兴业银行 94,600 1,882,540.00 2.45
10 601166 兴业银行 94,600 1,882,540.00 2.45
11 600900 长江电力 76,600 1,770,992.00 2.30
12 600900 长江电力 76,600 1,770,992.00 2.30
13 601888 中国中免 7,000 1,630,510.00 2.12
14 601888 中国中免 7,000 1,630,510.00 2.12
15 600887 伊利股份 37,600 1,464,520.00 1.90
16 600887 伊利股份 37,600 1,464,520.00 1.90
17 600030 中信证券 60,645 1,313,570.70 1.71
18 600030 中信证券 60,645 1,313,570.70 1.71
19 603259 药明康德 12,260 1,274,917.40 1.66
20 603259 药明康德 12,260 1,274,917.40 1.66
21 601089 福元医药 1,365 28,733.25 0.04
22 601089 福元医药 1,365 28,733.25 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 9.39
2 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 9.39
3 600036 招商银行 72,800 3,407,040.00 5.03
4 600036 招商银行 72,800 3,407,040.00 5.03
5 601012 隆基股份 41,400 2,988,666.00 4.41
6 601012 隆基股份 41,400 2,988,666.00 4.41
7 601318 中国平安 56,000 2,713,200.00 4.01
8 601318 中国平安 56,000 2,713,200.00 4.01
9 603259 药明康德 15,960 1,793,584.80 2.65
10 603259 药明康德 15,960 1,793,584.80 2.65
11 601166 兴业银行 86,000 1,777,620.00 2.63
12 601166 兴业银行 86,000 1,777,620.00 2.63
13 600900 长江电力 67,600 1,487,200.00 2.20
14 600900 长江电力 67,600 1,487,200.00 2.20
15 600887 伊利股份 34,500 1,272,705.00 1.88
16 600887 伊利股份 34,500 1,272,705.00 1.88
17 601899 紫金矿业 106,300 1,205,442.00 1.78
18 600030 中信证券 57,645 1,204,780.50 1.78
19 600030 中信证券 57,645 1,204,780.50 1.78
20 601899 紫金矿业 106,300 1,205,442.00 1.78
21 603051 鹿山新材 232 12,613.84 0.02
22 603051 鹿山新材 232 12,613.84 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,970,000.00 9.96
2 600519 贵州茅台 3,400 6,970,000.00 9.96
3 600036 招商银行 68,600 3,341,506.00 4.77
4 600036 招商银行 68,600 3,341,506.00 4.77
5 601012 隆基股份 37,000 3,189,400.00 4.56
6 601012 隆基股份 37,000 3,189,400.00 4.56
7 601318 中国平安 53,000 2,671,730.00 3.82
8 601318 中国平安 53,000 2,671,730.00 3.82
9 603259 药明康德 14,560 1,726,524.80 2.47
10 603259 药明康德 14,560 1,726,524.80 2.47
11 601166 兴业银行 81,400 1,549,856.00 2.21
12 601166 兴业银行 81,400 1,549,856.00 2.21
13 600900 长江电力 63,200 1,434,640.00 2.05
14 600900 长江电力 63,200 1,434,640.00 2.05
15 600887 伊利股份 32,300 1,339,158.00 1.91
16 600887 伊利股份 32,300 1,339,158.00 1.91
17 601888 中国中免 5,800 1,272,578.00 1.82
18 601888 中国中免 5,800 1,272,578.00 1.82
19 600030 中信证券 45,900 1,212,219.00 1.73
20 600030 中信证券 45,900 1,212,219.00 1.73
21 600927 永安期货 1,800 67,536.00 0.10
22 600927 永安期货 1,800 67,536.00 0.10
23 603230 内蒙新华 712 18,419.44 0.03
24 603230 内蒙新华 712 18,419.44 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 8.14
2 600519 贵州茅台 3,700 6,771,000.00 8.14
3 600036 招商银行 90,900 4,585,905.00 5.51
4 600036 招商银行 90,900 4,585,905.00 5.51
5 601012 隆基股份 50,700 4,181,736.00 5.03
6 601012 隆基股份 50,700 4,181,736.00 5.03
7 600887 伊利股份 75,000 2,827,500.00 3.40
8 600887 伊利股份 75,000 2,827,500.00 3.40
9 601318 中国平安 57,000 2,756,520.00 3.31
10 601318 中国平安 57,000 2,756,520.00 3.31
11 603259 药明康德 17,660 2,698,448.00 3.24
12 603259 药明康德 17,660 2,698,448.00 3.24
13 601166 兴业银行 117,600 2,152,080.00 2.59
14 601166 兴业银行 117,600 2,152,080.00 2.59
15 600900 长江电力 83,800 1,843,600.00 2.22
16 600900 长江电力 83,800 1,843,600.00 2.22
17 600809 山西汾酒 5,640 1,779,420.00 2.14
18 600809 山西汾酒 5,640 1,779,420.00 2.14
19 601888 中国中免 6,800 1,768,000.00 2.13
20 601888 中国中免 6,800 1,768,000.00 2.13
21 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
22 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01

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