新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金C类(519157)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0731

 累计净值：1.4343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵强 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-01

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 800,000 45,600,000.00 9.51
2 300633 开立医疗 890,100 43,410,177.00 9.05
3 603198 迎驾贡酒 458,400 33,715,320.00 7.03
4 688351 微电生理 1,423,515 31,246,154.25 6.52
5 600199 金种子酒 1,144,600 26,920,992.00 5.61
6 688212 澳华内镜 445,000 26,762,300.00 5.58
7 688390 固德威 200,945 26,562,919.55 5.54
8 603613 国联股份 770,000 25,587,100.00 5.34
9 605117 德业股份 330,000 25,555,200.00 5.33
10 688032 禾迈股份 80,000 21,936,000.00 4.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 890,000 48,505,000.00 8.37
2 688677 海泰新光 793,279 45,010,650.46 7.77
3 605117 德业股份 265,440 39,696,552.00 6.85
4 603613 国联股份 870,000 32,129,100.00 5.54
5 688390 固德威 191,733 31,992,568.38 5.52
6 688032 禾迈股份 86,926 30,871,768.90 5.33
7 300693 盛弘股份 794,805 29,344,200.60 5.06
8 603198 迎驾贡酒 447,800 28,569,640.00 4.93
9 600199 金种子酒 1,157,300 27,474,302.00 4.74
10 688351 微电生理 1,284,432 25,007,891.04 4.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,011,651 56,004,999.36 8.41
2 688677 海泰新光 540,188 54,386,127.84 8.17
3 688390 固德威 139,402 40,349,908.90 6.06
4 603613 国联股份 483,400 40,098,030.00 6.02
5 605117 德业股份 141,100 36,398,156.00 5.47
6 300693 盛弘股份 562,312 33,232,639.20 4.99
7 600199 金种子酒 1,160,200 32,195,550.00 4.84
8 300653 正海生物 692,017 31,092,323.81 4.67
9 688032 禾迈股份 42,319 28,173,451.06 4.23
10 300820 英杰电气 282,650 24,412,480.50 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 507,606 57,359,478.00 7.97
2 688390 固德威 154,204 49,821,770.36 6.92
3 300633 开立医疗 859,951 47,151,113.33 6.55
4 605117 德业股份 140,900 46,666,080.00 6.48
5 603613 国联股份 516,620 45,689,872.80 6.35
6 002518 科士达 564,500 32,515,200.00 4.52
7 300653 正海生物 639,617 27,503,531.00 3.82
8 300861 美畅股份 441,500 21,704,140.00 3.01
9 300496 中科创达 215,978 21,662,593.40 3.01
10 688139 海尔生物 301,836 19,106,218.80 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 500,000 55,750,000.00 9.68
2 605117 德业股份 100,000 42,021,000.00 7.30
3 603613 国联股份 388,072 41,896,253.12 7.27
4 300633 开立医疗 895,000 41,420,600.00 7.19
5 688390 固德威 135,000 38,209,050.00 6.63
6 300653 正海生物 549,450 30,307,662.00 5.26
7 688063 派能科技 64,180 25,672,000.00 4.46
8 300861 美畅股份 450,000 25,506,000.00 4.43
9 688556 高测股份 288,463 23,529,926.91 4.08
10 300496 中科创达 214,100 22,604,678.00 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 538,734 49,558,140.66 8.37
2 605117 德业股份 140,120 39,218,186.80 6.62
3 603613 国联股份 390,072 34,560,379.20 5.84
4 688390 固德威 105,117 32,902,672.17 5.56
5 300861 美畅股份 308,200 28,567,058.00 4.82
6 688139 海尔生物 365,213 26,598,462.79 4.49
7 603198 迎驾贡酒 390,202 25,417,758.28 4.29
8 000799 酒鬼酒 132,700 24,656,987.00 4.16
9 300633 开立医疗 800,000 24,024,000.00 4.06
10 300496 中科创达 183,200 23,903,936.00 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 550,239 39,110,988.12 7.85
2 688139 海尔生物 450,000 32,130,000.00 6.45
3 002810 山东赫达 713,700 30,003,948.00 6.03
4 603613 国联股份 259,015 28,973,417.90 5.82
5 688200 华峰测控 62,906 28,459,932.52 5.72
6 688188 柏楚电子 70,000 21,021,700.00 4.22
7 603127 昭衍新药 167,100 19,231,539.00 3.86
8 603198 迎驾贡酒 300,202 16,237,926.18 3.26
9 603338 浙江鼎力 350,000 15,711,500.00 3.16
10 300633 开立医疗 562,000 15,511,200.00 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688139 海尔生物 483,467 43,908,472.94 6.73
2 603338 浙江鼎力 523,300 42,000,058.00 6.44
3 002810 山东赫达 576,800 35,513,576.00 5.44
4 688677 海泰新光 370,606 34,874,024.60 5.35
5 002833 弘亚数控 910,000 29,283,800.00 4.49
6 688200 华峰测控 57,256 29,309,346.40 4.49
7 603613 国联股份 260,415 27,994,612.50 4.29
8 688188 柏楚电子 65,724 25,333,973.04 3.88
9 300316 晶盛机电 277,800 19,307,100.00 2.96
10 603489 八方股份 84,000 18,950,400.00 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 562,996 39,691,218.00 6.65
2 688139 海尔生物 340,000 38,590,000.00 6.46
3 688677 海泰新光 323,852 35,461,794.00 5.94
4 603613 国联股份 263,715 30,095,155.80 5.04
5 601100 恒立液压 330,000 27,911,400.00 4.68
6 688200 华峰测控 50,105 27,895,958.75 4.67
7 603127 昭衍新药 150,000 23,700,000.00 3.97
8 002810 山东赫达 556,070 23,499,518.20 3.94
9 002833 弘亚数控 701,900 23,513,650.00 3.94
10 603489 八方股份 74,400 19,492,800.00 3.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 321,160 27,594,067.20 4.10
2 688139 海尔生物 253,654 26,659,035.40 3.96
3 603338 浙江鼎力 443,896 26,052,256.24 3.87
4 603799 华友钴业 238,095 25,842,831.30 3.84
5 002833 弘亚数控 620,100 24,028,875.00 3.57
6 002706 良信股份 1,031,309 23,245,704.86 3.46
7 603259 药明康德 147,520 23,100,156.80 3.44
8 603613 国联股份 208,515 20,845,244.55 3.10
9 300639 凯普生物 601,665 19,860,961.65 2.95
10 300285 国瓷材料 403,700 19,680,375.00 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 67,962 21,895,317.54 3.11
2 603259 药明康德 153,200 21,478,640.00 3.05
3 600966 博汇纸业 1,244,400 20,943,252.00 2.97
4 600801 华新水泥 858,700 20,385,538.00 2.89
5 002415 海康威视 354,600 19,822,140.00 2.81
6 600031 三一重工 566,200 19,335,730.00 2.75
7 603501 韦尔股份 75,378 19,351,040.16 2.75
8 601233 桐昆股份 910,810 18,808,226.50 2.67
9 002756 永兴材料 404,798 18,798,819.12 2.67
10 300253 卫宁健康 1,076,700 17,668,647.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 1,500,913 67,706,185.43 6.58
2 300639 凯普生物 1,756,440 66,007,015.20 6.42
3 603338 浙江鼎力 649,988 65,772,285.72 6.39
4 688139 海尔生物 734,920 47,982,926.80 4.66
5 300482 万孚生物 500,000 44,605,000.00 4.34
6 000858 五粮液 150,000 43,777,500.00 4.26
7 000656 金科股份 6,000,000 42,540,000.00 4.14
8 600690 海尔智家 1,400,000 40,894,000.00 3.98
9 600585 海螺水泥 704,905 36,387,196.10 3.54
10 601100 恒立液压 316,500 35,764,500.00 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 701,396 69,543,413.40 7.50
2 300639 凯普生物 1,481,440 67,212,932.80 7.24
3 300285 国瓷材料 1,399,913 52,006,767.95 5.61
4 000858 五粮液 230,000 50,830,000.00 5.48
5 000656 金科股份 5,499,939 49,774,447.95 5.37
6 000568 泸州老窖 300,000 43,065,000.00 4.64
7 688139 海尔生物 480,224 33,649,295.68 3.63
8 002901 大博医疗 350,000 31,969,000.00 3.45
9 600690 海尔智家 1,400,000 30,548,000.00 3.29
10 002833 弘亚数控 708,080 29,449,047.20 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300639 凯普生物 1,031,440 53,562,679.20 6.12
2 000858 五粮液 280,000 47,913,600.00 5.48
3 300285 国瓷材料 1,399,913 46,911,084.63 5.36
4 000656 金科股份 4,000,000 32,640,000.00 3.73
5 000568 泸州老窖 349,921 31,884,801.52 3.64
6 603338 浙江鼎力 401,640 30,432,262.80 3.48
7 002901 大博医疗 240,000 28,629,600.00 3.27
8 600309 万华化学 500,000 24,995,000.00 2.86
9 600690 海尔智家 1,373,300 24,307,410.00 2.78
10 688139 海尔生物 415,961 23,318,773.66 2.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,200,000 49,500,000.00 5.84
2 000858 五粮液 400,690 46,159,488.00 5.45
3 603377 东方时尚 2,900,026 42,543,381.42 5.02
4 601688 华泰证券 2,000,000 34,460,000.00 4.07
5 603259 药明康德 352,100 31,861,529.00 3.76
6 002602 世纪华通 2,508,729 30,982,803.15 3.66
7 000002 万科A 900,000 23,085,000.00 2.72
8 601658 邮储银行 4,322,563 22,708,214.99 2.68
9 002719 麦趣尔 2,109,717 20,590,837.92 2.43
10 000063 中兴通讯 405,900 17,372,520.00 2.05

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